PORTAGE IMMOBILIER DU SUD
Dépôt
| Dénomination | PORTAGE IMMOBILIER DU SUD |
| Siren | 351254511 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16287 |
| Numéro de Gestion | 1989B00842 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 415 546.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 2 016.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 640 289.00 | 2 997.00 | 8 637 292.00 | 224 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322 185.00 | 199 076.00 | 9 123 110.00 | 8 791 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 962 474.00 | 202 073.00 | 17 760 402.00 | 17 433 254.00 |
BT Marchandises | 4 757 326.00 | 31 298.00 | 4 726 028.00 | 4 726 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 937.00 | 218 937.00 | 167 868.00 | |
BZ Autres créances | 2 051.00 | 2 051.00 | 18 024.00 | |
CF Disponibilités | 24 406.00 | 24 406.00 | 1 029 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 002 720.00 | 31 298.00 | 4 971 422.00 | 5 941 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 965 194.00 | 233 371.00 | 22 731 824.00 | 23 374 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 34 632.00 | 34 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 131.00 | 397 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 675.00 | -154 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 309 484.00 | 228 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 398 821.00 | 514 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205 476.00 | 22 795 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 62 919.00 | ||
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 323 003.00 | 22 860 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 824.00 | 23 374 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 686.00 | 3 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 072.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 743.00 | 4 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 742.00 | -4 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129 567.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129 567.00 | 159 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 023.00 | 233 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 023.00 | 249 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 455.00 | -89 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 197.00 | -94 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 10 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 12 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 663.00 | 84 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 213.00 | 86 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 900.00 | -73 725.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | -13 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 881.00 | 171 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 557.00 | 326 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 675.00 | -154 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 635 327.00 | 8 747 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 635 327.00 | 8 747 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 417 562.00 | 2 400.00 | 17 962 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 417 562.00 | 2 400.00 | 17 962 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 309 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 220.00 | 83 663.00 | 2 400.00 | 309 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
06 aucun libellé | 202 073.00 | 202 073.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 298.00 | 31 298.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 371.00 | 233 371.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 461 591.00 | 93 663.00 | 2 400.00 | 552 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 663.00 | 2 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 322 185.00 | 9 322 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 937.00 | 218 937.00 | ||
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
VP Divers | 38.00 | 38.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 173.00 | 9 543 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 205 476.00 | 22 205 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 323 003.00 | 22 323 003.00 | ||