COFIRHAD
Dépôt
| Dénomination | COFIRHAD |
| Siren | 351438239 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1045 |
| Numéro de Gestion | 2015B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 110.00 | 602 617.00 | 1 493.00 | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 35 247 191.00 | 12 050.00 | 35 235 141.00 | 35 187 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
AP Constructions | 883 411.00 | 814 025.00 | 69 386.00 | 109 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183 049.00 | 6 165 806.00 | 1 017 243.00 | 1 051 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 717 665.00 | 13 860 303.00 | 4 857 361.00 | 4 556 641.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 915 770.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BF Prêts | 772 251.00 | 772 251.00 | 659 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 998 655.00 | 998 655.00 | 1 025 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 216 276.00 | 21 463 675.00 | 43 752 600.00 | 43 511 572.00 |
BT Marchandises | 24 808 094.00 | 1 689 774.00 | 23 118 319.00 | 25 906 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142 546.00 | 955 283.00 | 19 187 263.00 | 19 112 396.00 |
BZ Autres créances | 19 121 924.00 | 19 121 924.00 | 15 121 468.00 | |
CF Disponibilités | 10 018 815.00 | 10 018 815.00 | 395 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 867 341.00 | 867 341.00 | 833 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 958 722.00 | 2 645 057.00 | 72 313 665.00 | 61 369 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 174 998.00 | 24 108 732.00 | 116 066 265.00 | 104 880 891.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 959 150.00 | 1 959 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930.00 | 917 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 915.00 | 195 915.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 366 703.00 | 366 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 815 402.00 | 15 433 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 569.00 | 6 382 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 519.00 | 32 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 370 190.00 | 25 287 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 270 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 270 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 725.00 | 48 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 533.00 | 33 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850.00 | 25 154 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474 755.00 | 13 676 227.00 | ||
EA Autres dettes | 40 340 209.00 | 40 409 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 636 075.00 | 79 323 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 066 265.00 | 104 880 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636 075.00 | 79 323 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 725.00 | 48 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 169 982 016.00 | 169 982 016.00 | 166 700 616.00 | |
FD Production vendue biens | 5 898.00 | 5 898.00 | 13 275.00 | |
FG Production vendue services | 6 450 787.00 | 6 450 787.00 | 6 405 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 438 702.00 | 176 438 702.00 | 173 119 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 314.00 | 967 287.00 | ||
FQ Autres produits | 112 961.00 | 131 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 677 978.00 | 174 218 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 699 972.00 | 100 218 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 987 146.00 | 1 778 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 558 461.00 | 23 548 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201 302.00 | 2 121 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 382 813.00 | 25 440 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 422 986.00 | 9 373 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 011 352.00 | 1 923 810.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 701.00 | 649 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 692 905.00 | 771 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 245 643.00 | 165 945 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 432 334.00 | 8 272 754.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | 2 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 286.00 | 38 855.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 197 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 351.00 | 238 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 963 946.00 | 1 156 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 963 946.00 | 1 156 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -898 594.00 | -918 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 533 740.00 | 7 354 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 270.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908.00 | 425 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 531.00 | 121 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 710.00 | 546 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239.00 | 10 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 191.00 | 604 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 431.00 | 614 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 720.00 | -67 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 450.00 | 904 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 821 040.00 | 175 003 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724 471.00 | 168 621 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096 569.00 | 6 382 190.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 930.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 072.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 817 770.00 | 47 933.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 106 007.00 | 2 267 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 112.00 | 159 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 561 889.00 | 2 474 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 35 860 174.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 379.00 | 26 784 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 504.00 | 2 571 975.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820 412.00 | 65 216 276.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 495.00 | 2 574.00 | 5 528.00 | 623 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 822.00 | 2 008 779.00 | 556 465.00 | 20 840 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 317.00 | 2 011 353.00 | 561 994.00 | 21 463 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 051.00 | 13 531.00 | 18 520.00 | |
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 425.00 | 20 000.00 | 230 425.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 888 806.00 | 199 031.00 | 1 689 774.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 095 329.00 | 288 701.00 | 428 747.00 | 955 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020 135.00 | 288 701.00 | 663 779.00 | 2 645 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322 611.00 | 308 701.00 | 907 735.00 | 2 723 577.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 772 252.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 998 656.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117 704.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 024 843.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 186.00 | |||
VB T. V. A. | 1 933 435.00 | |||
VP Divers | 33 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 867 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 902 720.00 | 39 014 109.00 | 2 888 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 726.00 | 715 726.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 534.00 | 33 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 071 850.00 | 28 071 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661 896.00 | 5 661 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 521.00 | 3 224 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 366 631.00 | 366 631.00 | ||
VW T.V.A. | 3 234 243.00 | 3 234 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 464.00 | 987 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 202 057.00 | 39 202 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 153.00 | 1 138 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 636 075.00 | 82 636 075.00 | ||