COFIRHAD
Dépôt
| Dénomination | COFIRHAD |
| Siren | 351438239 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1866 |
| Numéro de Gestion | 2015B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 496.00 | 981 605.00 | 137 890.00 | 193 521.00 |
AH Fonds commercial | 36 094 237.00 | 36 094 237.00 | 35 964 237.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
AP Constructions | 1 203 715.00 | 1 181 350.00 | 22 365.00 | 34 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582 091.00 | 7 338 301.00 | 1 243 791.00 | 1 431 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 432 963.00 | 19 439 557.00 | 5 993 407.00 | 6 124 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 201.00 | 296 201.00 | ||
CU Autres participations | 3 145 879.00 | 1 322 000.00 | 1 823 879.00 | 3 145 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 067.00 | 6 067.00 | 6 067.00 | |
BF Prêts | 1 252 444.00 | 1 252 444.00 | 1 135 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 194.00 | 1 089 194.00 | 1 077 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 231 160.00 | 30 271 686.00 | 47 959 474.00 | 49 113 490.00 |
BT Marchandises | 29 411 286.00 | 1 741 015.00 | 27 670 271.00 | 27 637 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953 289.00 | 1 368 631.00 | 20 584 659.00 | 22 582 791.00 |
BZ Autres créances | 30 352 786.00 | 30 352 786.00 | 23 221 701.00 | |
CF Disponibilités | 734 606.00 | 734 606.00 | 530 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 860 305.00 | 1 860 305.00 | 1 220 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 312 272.00 | 3 109 646.00 | 81 202 626.00 | 75 192 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 543 432.00 | 33 381 331.00 | 129 162 100.00 | 124 305 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 074 580.00 | 2 074 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 011 727.00 | 7 011 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 207 458.00 | 195 915.00 | ||
DG Autres réserves | 366 703.00 | 366 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 830 584.00 | 46 371 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513 102.00 | 6 470 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 69 004 154.00 | 62 493 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 002.00 | 75 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046.00 | 598 802.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 582.00 | 31 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213 052.00 | 28 406 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359 647.00 | 14 921 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 402.00 | |||
EA Autres dettes | 17 638 335.00 | 17 678 980.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 682 946.00 | 61 712 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 162 100.00 | 124 305 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 189 406 491.00 | 139 753.00 | 189 546 244.00 | 197 735 920.00 |
FG Production vendue services | 6 030 122.00 | 6 030 122.00 | 6 143 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 436 612.00 | 139 753.00 | 195 576 366.00 | 203 879 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 786.00 | 1 235 381.00 | ||
FQ Autres produits | 125 099.00 | 164 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 446 250.00 | 205 279 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 609 599.00 | 121 786 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -166 831.00 | 444 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 799 967.00 | 27 565 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399 042.00 | 2 128 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 062 034.00 | 28 438 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 965 124.00 | 9 211 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 264 448.00 | 2 384 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 319.00 | 547 213.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 636 197.00 | 736 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 210 899.00 | 193 273 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 235 351.00 | 12 005 992.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 487.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 200.00 | 30 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 687.00 | 30 400.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 322 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 834.00 | 195 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 454 834.00 | 195 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 413 147.00 | -165 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 822 205.00 | 11 840 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 968.00 | 41 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 235.00 | 164 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775.00 | 205 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 739.00 | 825 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 739.00 | 851 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 964.00 | -646 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 150 001.00 | 1 169 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594 138.00 | 3 555 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 503 712.00 | 205 515 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 990 610.00 | 199 045 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513 102.00 | 6 470 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 090 011.00 | 132 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 646 358.00 | 2 195 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 193.00 | 128 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 101 562.00 | 2 456 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 269.00 | 35 514 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 493 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 269.00 | 78 231 160.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 253.00 | 58 225.00 | 990 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055 818.00 | 2 206 223.00 | 302 834.00 | 27 959 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988 071.00 | 2 264 448.00 | 302 834.00 | 28 949 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 475 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 420 000.00 | 45 000.00 | 475 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 322 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 607 059.00 | 133 957.00 | 1 741 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 096 701.00 | 457 362.00 | 185 433.00 | 1 368 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703 760.00 | 1 913 319.00 | 185 433.00 | 4 431 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 995.00 | 2 333 319.00 | 232 668.00 | 4 906 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 641 319.00 | 230 433.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 322 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 370 000.00 | 2 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 252 444.00 | 1 252 444.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 089 194.00 | 1 089 194.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 802.00 | 1 657 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 295 488.00 | 20 295 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 203 672.00 | 203 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | ||
VB T. V. A. | 958 859.00 | 958 859.00 | ||
VP Divers | 29 859.00 | 29 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 871 932.00 | 10 871 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 276 747.00 | 18 276 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 860 305.00 | 1 860 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 508 017.00 | 52 508 578.00 | 3 999 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 046.00 | 34 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 213 052.00 | 26 213 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938 014.00 | 5 938 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941 941.00 | 4 941 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 150 749.00 | 150 749.00 | ||
VW T.V.A. | 3 488 883.00 | 3 488 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 060.00 | 840 060.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 402.00 | 354 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 638 335.00 | 17 638 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 654 364.00 | 59 654 364.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | |||