MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES |
| Siren | 351489430 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1984 |
| Numéro de Gestion | 1989B00352 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Bordes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | ||
AP Constructions | 94 004.00 | 72 735.00 | 21 269.00 | 27 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 853.00 | 121 575.00 | 17 278.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 586.00 | 304 014.00 | 90 572.00 | 84 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 852.00 | 7 852.00 | 15 479.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 056.00 | 503 070.00 | 136 986.00 | 148 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | 11 947.00 | |
BZ Autres créances | 689 828.00 | 689 828.00 | 592 894.00 | |
CF Disponibilités | 23 907.00 | 23 907.00 | 30 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | 3 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 732 242.00 | 732 242.00 | 638 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 298.00 | 503 070.00 | 869 228.00 | 787 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 104 828.00 | 31 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 511.00 | 73 366.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | 1 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 315.00 | 150 078.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 992.00 | 30 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 992.00 | 30 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 841.00 | 111 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 317.00 | 214 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 681.00 | 252 383.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 4 437.00 | ||
EA Autres dettes | 15 397.00 | 24 034.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 592 922.00 | 606 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 228.00 | 787 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 606 775.00 | 1 606 775.00 | 1 611 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 775.00 | 1 606 775.00 | 1 611 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 902.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 832 978.00 | 829 207.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 445 689.00 | 2 440 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 738 600.00 | 758 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 099.00 | 71 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 532.00 | 1 086 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 144.00 | 349 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 563.00 | 30 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 750.00 | 30 242.00 | ||
GE Autres charges | 16 288.00 | 16 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 956.00 | 2 342 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 733.00 | 97 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 005.00 | 14 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 005.00 | 14 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 005.00 | 14 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 738.00 | 111 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 814.00 | 6 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 520.00 | 7 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 431.00 | 6 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 431.00 | 35 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 088.00 | -28 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 9 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 213.00 | 2 461 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 702.00 | 2 388 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 511.00 | 73 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 837.00 | 66 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 332.00 | 67 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 4 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | 22 160.00 | 635 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 15.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 202.00 | 24 694.00 | 640 056.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 1 734.00 | 4 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 921.00 | 31 563.00 | 22 160.00 | 498 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 401.00 | 31 563.00 | 23 894.00 | 503 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 65 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 242.00 | 35 750.00 | 65 992.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 405.00 | 29 405.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 405.00 | 29 405.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 648.00 | 35 750.00 | 29 405.00 | 65 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 750.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | |||
VB T. V. A. | 6 210.00 | |||
VC Groupe et associés | 570 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 335.00 | 708 335.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 841.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 317.00 | 182 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 784.00 | 88 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 989.00 | 119 989.00 | ||
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 643.00 | 35 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 756.00 | 26 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 922.00 | 474 080.00 | 118 841.00 | |