MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES |
| Siren | 351489430 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4899 |
| Numéro de Gestion | 1989B00352 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 Bordes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 8 990.00 | 1 087.00 | 5 383.00 |
AP Constructions | 94 004.00 | 93 554.00 | 450.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 262.00 | 93 324.00 | 45 938.00 | 23 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 214.00 | 332 488.00 | 78 726.00 | 52 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 952.00 | 10 952.00 | 10 952.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 14 121.00 | 14 121.00 | 14 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 644.00 | 528 356.00 | 151 288.00 | 111 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | 15 056.00 | 3 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | 4 325.00 | 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | 2 627.00 | 10 346.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | 822 152.00 | |
CF Disponibilités | 58 720.00 | 58 720.00 | 153 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | 13 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 904.00 | 2 627.00 | 1 538 277.00 | 1 015 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 549.00 | 530 983.00 | 1 689 565.00 | 1 127 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 63 442.00 | 63 442.00 | ||
DH Report à nouveau | 288 424.00 | 118 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 677.00 | 170 057.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 75.00 | ||
DL TOTAL (I) | 769 544.00 | 395 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 694.00 | 224 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 694.00 | 224 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 580.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 2 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 150 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 697.00 | 203 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
EA Autres dettes | 159 161.00 | 149 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | 49.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 328.00 | 506 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 565.00 | 1 127 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 754.00 | 390 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 640 644.00 | 2 640 644.00 | 2 550 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 644.00 | 2 640 644.00 | 2 550 150.00 | |
FN Production immobilisée | 5 542.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 538.00 | 81 538.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 743 195.00 | 2 637 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91.00 | 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 286.00 | 170 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 464.00 | -1 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 783.00 | 633 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 302.00 | 92 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 011 626.00 | 1 049 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 980.00 | 343 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 615.00 | 29 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 627.00 | 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 102.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 873.00 | 2 442 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 322.00 | 194 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 235.00 | 5 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 235.00 | 5 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 068.00 | 1 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 068.00 | 1 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 167.00 | 3 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 489.00 | 197 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 2 913.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 3 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 2 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 5 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 7 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -4 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 208.00 | 23 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 166.00 | 2 645 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 489.00 | 2 475 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 677.00 | 170 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 667.00 | 41 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 446.00 | 81 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 659.00 | 81 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 655 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 260.00 | 679 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 4 296.00 | 8 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 556.00 | 35 319.00 | 40 508.00 | 519 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 250.00 | 39 615.00 | 40 508.00 | 528 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 224 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 694.00 | 224 694.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 871.00 | 2 627.00 | 3 871.00 | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 871.00 | 2 627.00 | 3 871.00 | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 565.00 | 2 627.00 | 3 871.00 | 227 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 627.00 | 3 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 121.00 | 14 121.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
VP Divers | 102 387.00 | 102 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 285 076.00 | 1 285 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 025.00 | 40 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 924.00 | 1 462 804.00 | 14 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 587.00 | 180 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 881.00 | 108 881.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 580.00 | 118 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 161.00 | 33 588.00 | 125 573.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 327.00 | 569 754.00 | 125 573.00 | |