KORIAN VILLA D AZON
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VILLA D AZON |
| Siren | 351649124 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4205 |
| Numéro de Gestion | 2007B00148 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
AP Constructions | 1 854.00 | 344.00 | 1 510.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 737.00 | 248 769.00 | 30 968.00 | 25 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 462.00 | 857 180.00 | 413 282.00 | 403 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 536.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | 3 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 601 185.00 | 1 107 398.00 | 493 786.00 | 483 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | 6 199.00 | 4 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 88 244.00 | 34 703.00 | 53 541.00 | 104 049.00 |
BZ Autres créances | 3 655 126.00 | 3 655 126.00 | 2 801 727.00 | |
CF Disponibilités | 28 494.00 | 28 494.00 | 64.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 778 064.00 | 34 703.00 | 3 743 361.00 | 2 917 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 248.00 | 1 142 102.00 | 4 237 147.00 | 3 401 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 213 947.00 | 1 799 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 644.00 | 414 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 728 160.00 | 2 264 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 933.00 | 157 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 559.00 | 3 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 492.00 | 161 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 639.00 | 198 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 6 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 775.00 | 194 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 029.00 | 540 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 877.00 | 12 291.00 | ||
EA Autres dettes | 24 456.00 | 15 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 290 495.00 | 975 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 147.00 | 3 401 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 478.00 | 478.00 | 474.00 | |
FG Production vendue services | 3 696 190.00 | 3 696 190.00 | 3 594 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 668.00 | 3 696 668.00 | 3 595 042.00 | |
FN Production immobilisée | 1 541.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 871.00 | 4 898.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 095.00 | 17 459.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 797 271.00 | 3 617 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 567.00 | 177 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 532.00 | -3 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 424.00 | 741 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 464.00 | 157 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 881.00 | 1 264 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 159.00 | 513 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 847.00 | 108 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 703.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 663.00 | 124 240.00 | ||
GE Autres charges | 13 071.00 | 1 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 167 706.00 | 3 084 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 629 565.00 | 533 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 300.00 | 48 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 300.00 | 48 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 416.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 300.00 | 48 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 687 865.00 | 581 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 808.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 615.00 | 166 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 433.00 | 3 665 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 789.00 | 3 251 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 644.00 | 414 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 187.00 | 98 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 319.00 | 98 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 1 552 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 851.00 | 1 601 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 445.00 | 82 847.00 | 1 106 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 551.00 | 82 847.00 | 1 107 398.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 218 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 017.00 | 101 663.00 | 44 188.00 | 218 492.00 |
6T Sur comptes clients | 34 703.00 | 34 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 703.00 | 34 703.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 161 017.00 | 136 366.00 | 44 188.00 | 253 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 366.00 | 44 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 244.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 165.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 220.00 | |||
VB T. V. A. | 191 328.00 | |||
VP Divers | 6 935.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 347 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 919.00 | 3 704 742.00 | 42 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 639.00 | 202 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 775.00 | 378 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 486.00 | 175 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 730.00 | 185 730.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | 37 707.00 | ||
VW T.V.A. | 184 027.00 | 184 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 078.00 | 59 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 176.00 | 25 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 495.00 | 1 087 856.00 | 202 639.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||