KORIAN VILLA D'AZON
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VILLA D'AZON |
| Siren | 351649124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4222 |
| Numéro de Gestion | 2007B00148 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
AP Constructions | 1 766.00 | 858.00 | 908.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 414.00 | 192 411.00 | 43 003.00 | 37 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 118.00 | 1 006 757.00 | 414 361.00 | 435 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 850.00 | 17 850.00 | 4 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | 3 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 725 280.00 | 1 201 132.00 | 524 147.00 | 526 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 104.00 | 17 104.00 | 9 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 051.00 | 4 059.00 | 84 992.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 5 027 746.00 | 5 027 746.00 | 4 859 138.00 | |
CF Disponibilités | 224.00 | 224.00 | 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | 5 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 138 815.00 | 4 059.00 | 5 134 755.00 | 4 947 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 094.00 | 1 205 192.00 | 5 658 903.00 | 5 473 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 001 279.00 | 3 823 739.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 354.00 | 177 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 319 201.00 | 4 051 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 826.00 | 1 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 826.00 | 146 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 980.00 | 3 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 676.00 | 157 819.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 091.00 | 619 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 586.00 | 321 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 903.00 | 17 522.00 | ||
EA Autres dettes | 192 125.00 | 154 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794.00 | 1 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 337 876.00 | 1 275 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 903.00 | 5 473 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233.00 | 233.00 | 326.00 | |
FG Production vendue services | 3 127 452.00 | 3 127 452.00 | 3 408 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 685.00 | 3 127 685.00 | 3 408 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 290 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 646.00 | 34 680.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 016.00 | 3 443 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 808.00 | 154 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 975.00 | -579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 920.00 | 815 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 916.00 | 164 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 476 066.00 | 1 341 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 888.00 | 464 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 579.00 | 72 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 992.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 439.00 | |||
GE Autres charges | 18 094.00 | 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 690.00 | 3 181 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 326.00 | 261 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 118.00 | 6 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 118.00 | 6 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 118.00 | 6 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 464 444.00 | 268 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 3 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 3 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 995.00 | 2 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 995.00 | 2 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 930.00 | 1 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 109.00 | 23 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 269.00 | 68 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 199.00 | 3 453 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 845.00 | 3 275 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 354.00 | 177 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 692.00 | 129 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 823.00 | 129 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | 1 676 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 661.00 | 1 725 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 447.00 | 73 579.00 | 1 200 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 553.00 | 73 579.00 | 1 201 132.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 826.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 144.00 | 144 318.00 | 1 826.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 359.00 | 25 300.00 | 4 059.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 359.00 | 25 300.00 | 4 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 175 503.00 | 169 618.00 | 5 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 618.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 051.00 | 89 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VB T. V. A. | 90 830.00 | 90 830.00 | ||
VP Divers | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 768 683.00 | 4 768 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 682.00 | 150 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 036.00 | 5 121 487.00 | 3 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 980.00 | 42 980.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 676.00 | 142 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 091.00 | 565 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 335.00 | 126 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 159.00 | 153 159.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 848.00 | 32 848.00 | ||
VW T.V.A. | 25 446.00 | 25 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 845.00 | 192 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 876.00 | 1 195 200.00 | 142 676.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52.00 | 53.00 | ||