CERBEL
Dépôt
| Dénomination | CERBEL |
| Siren | 351677463 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 7750 |
| Numéro de Gestion | 1989B00834 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83150 BANDOL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 704.00 | 60 704.00 | ||
AN Terrains | 281 070.00 | 242 359.00 | 38 712.00 | 15 025.00 |
AP Constructions | 1 017 447.00 | 743 918.00 | 273 529.00 | 334 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 814.00 | 1 712 906.00 | 271 908.00 | 246 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 905.00 | 93 366.00 | 66 539.00 | 49 320.00 |
CU Autres participations | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 304.00 | 79 304.00 | 77 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 620 002.00 | 2 853 252.00 | 766 750.00 | 759 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 430.00 | 31 430.00 | 32 833.00 | |
BT Marchandises | 971 634.00 | 971 634.00 | 949 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 614.00 | 59.00 | 58 556.00 | 55 753.00 |
BZ Autres créances | 668 607.00 | 668 607.00 | 481 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 041.00 | 1 045 041.00 | 1 472 460.00 | |
CF Disponibilités | 396 210.00 | 396 210.00 | 301 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 275.00 | 19 275.00 | 11 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 190 811.00 | 59.00 | 3 190 752.00 | 3 305 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 813.00 | 2 853 311.00 | 3 957 502.00 | 4 064 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | 81 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
DG Autres réserves | 5 255.00 | 4 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 696.00 | 802 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 492.00 | 896 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 494.00 | 458 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 3 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 047.00 | 1 953 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 338.00 | 733 787.00 | ||
EA Autres dettes | 26 175.00 | 18 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 143 011.00 | 3 167 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 502.00 | 4 064 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 789 037.00 | 6 398 948.00 | 27 187 985.00 | 27 057 713.00 |
FD Production vendue biens | 3 969 343.00 | 3 969 343.00 | 3 716 285.00 | |
FG Production vendue services | 69 464.00 | 69 464.00 | 63 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 827 845.00 | 6 398 948.00 | 31 226 793.00 | 30 837 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 591.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 801.00 | 15 926.00 | ||
FQ Autres produits | 11 406.00 | 11 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 256 591.00 | 30 864 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 874 013.00 | 22 645 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 640.00 | 12 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 272.00 | 2 519 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 403.00 | 3 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 988 436.00 | 1 882 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 091.00 | 279 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 704 117.00 | 1 611 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 732.00 | 428 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 399.00 | 204 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59.00 | 92.00 | ||
GE Autres charges | 17 932.00 | 9 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 154 813.00 | 29 598 350.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 101 777.00 | 1 266 610.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 465.00 | 3 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 963.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 210.00 | 3 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 675.00 | 31 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 109.00 | 12 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 109.00 | 12 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 566.00 | 19 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 132 343.00 | 1 285 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 849.00 | 2 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 849.00 | 2 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 2 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589.00 | 2 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 260.00 | 604.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 696.00 | 154 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 211.00 | 330 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 317 114.00 | 30 898 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 597 418.00 | 30 096 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 696.00 | 802 079.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | 15 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 656.00 | 231 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 650.00 | 1 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 598.00 | 233 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 165.00 | 3 443 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 165.00 | 3 620 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 704.00 | 60 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 798.00 | 225 915.00 | 77 165.00 | 2 792 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 502.00 | 225 915.00 | 77 165.00 | 2 853 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 92.00 | 59.00 | 92.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 59.00 | 92.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 59.00 | 92.00 | 59.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59.00 | 92.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 549.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 291.00 | |||
VB T. V. A. | 46 676.00 | |||
VP Divers | 5 449.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 800.00 | 746 496.00 | 79 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 382.00 | 178 784.00 | 132 598.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 047.00 | 2 071 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 404.00 | 295 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 672.00 | 305 672.00 | ||
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 249.00 | 118 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 175.00 | 26 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 011.00 | 3 010 413.00 | 132 598.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 385.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 914.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||