CERBEL
Dépôt
| Dénomination | CERBEL |
| Siren | 351677463 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/005584 |
| Numéro de Gestion | 1989B00834 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83150 BANDOL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 346 819.00 | 275 351.00 | 71 468.00 | 82 394.00 |
AP Constructions | 1 376 207.00 | 658 937.00 | 717 270.00 | 603 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 232.00 | 1 252 989.00 | 964 244.00 | 1 053 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 845.00 | 222 918.00 | 110 927.00 | 141 611.00 |
CU Autres participations | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 528.00 | 89 528.00 | 88 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 400 389.00 | 2 410 194.00 | 1 990 195.00 | 2 006 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 172.00 | 44 172.00 | 56 566.00 | |
BT Marchandises | 953 355.00 | 953 355.00 | 1 008 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | 1 929.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 52 708.00 | 909.00 | 51 799.00 | 67 814.00 |
BZ Autres créances | 501 572.00 | 501 572.00 | 338 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 545.00 | 1 049 545.00 | 1 242 171.00 | |
CF Disponibilités | 444 624.00 | 444 624.00 | 452 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 063.00 | 20 063.00 | 13 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 970.00 | 909.00 | 3 067 060.00 | 3 178 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 359.00 | 2 411 103.00 | 5 057 255.00 | 5 184 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 400.00 | 81 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
DG Autres réserves | 17 352.00 | 16 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 486.00 | 591 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 542 378.00 | 696 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 148.00 | 1 491 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 193.00 | 2 216 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 946.00 | 756 085.00 | ||
EA Autres dettes | 30 635.00 | 19 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 514 877.00 | 4 487 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 255.00 | 5 184 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 436.00 | 3 310 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 343 964.00 | -3 808.00 | 29 340 156.00 | 30 017 659.00 |
FD Production vendue biens | 4 135 632.00 | 4 135 632.00 | 4 183 155.00 | |
FG Production vendue services | 113 189.00 | 113 189.00 | 94 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 592 785.00 | -3 808.00 | 33 588 977.00 | 34 295 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 381.00 | 1 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 988.00 | 23 395.00 | ||
FQ Autres produits | 10 501.00 | 11 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 603 847.00 | 34 332 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 525 114.00 | 25 569 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 811.00 | -162 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 837 423.00 | 2 830 992.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 394.00 | -10 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 598 096.00 | 2 384 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 036.00 | 269 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 822 739.00 | 1 683 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 862.00 | 422 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 422 824.00 | 399 348.00 | ||
GE Autres charges | 22 623.00 | 12 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 965 922.00 | 33 399 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 637 925.00 | 933 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | 1 821.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 914.00 | 4 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 254.00 | 6 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 591.00 | 11 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 591.00 | 11 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 664.00 | -5 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 589.00 | 928 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 061.00 | 89 751.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 322.00 | 89 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 2 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737.00 | 1 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 4 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 886.00 | 85 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 608.00 | 158 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 381.00 | 264 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 679 423.00 | 34 428 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 243 937.00 | 33 837 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 486.00 | 591 082.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 16 565.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 078.00 | 429 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 975.00 | 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 795.00 | 429 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 154.00 | 36 588.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 4 274 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | 89 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 186.00 | 4 400 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 154.00 | 51 154.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 493.00 | 425 561.00 | 11 860.00 | 2 410 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 647.00 | 425 561.00 | 63 014.00 | 2 410 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 920.00 | 11.00 | 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 11.00 | 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 11.00 | 909.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 528.00 | 89 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 749.00 | 51 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | 50 379.00 | ||
VB T. V. A. | 55 522.00 | 55 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 672.00 | 395 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 063.00 | 20 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 872.00 | 574 344.00 | 89 528.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 148.00 | 335 706.00 | 940 433.00 | 25 009.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 193.00 | 2 601 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 703.00 | 243 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 290.00 | 216 290.00 | ||
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 977.00 | 114 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 877.00 | 3 549 436.00 | 940 433.00 | 25 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 268.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 782.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 68.00 | ||