ACTIV
Dépôt
| Dénomination | ACTIV |
| Siren | 351976899 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3596 |
| Numéro de Gestion | 2000B70863 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71300 Montceau-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 6 281.00 | 6 258.00 | 10 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 33 251.00 | 8 987.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 603.00 | 158 201.00 | 68 402.00 | 73 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 525.00 | 59 525.00 | 58 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 378 152.00 | 201 479.00 | 176 673.00 | 183 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 764.00 | 93 764.00 | 109 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 230.00 | 12 845.00 | 389 385.00 | 411 123.00 |
BZ Autres créances | 162 717.00 | 162 717.00 | 92 723.00 | |
CF Disponibilités | 361 223.00 | 361 223.00 | 625 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | 1 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 022 402.00 | 12 845.00 | 1 009 557.00 | 1 239 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 554.00 | 214 324.00 | 1 186 229.00 | 1 423 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | ||
DG Autres réserves | 169 889.00 | 136 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 880.00 | 33 025.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 250 407.00 | 211 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 570.00 | 164 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 754.00 | 28 397.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 394.00 | 51 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 258.00 | 538 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 925.00 | 127 127.00 | ||
EA Autres dettes | 15 325.00 | 5 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 596.00 | 296 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 935 823.00 | 1 211 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 229.00 | 1 423 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 501.00 | 1 083 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 410.00 | 36 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 981.00 | 1 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 676.00 | 37 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 268 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 378 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 4 180.00 | 10 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 557.00 | 35 191.00 | 5 296.00 | 191 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 405.00 | 39 370.00 | 5 296.00 | 201 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 12 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | |||
UX Autres créances clients | 386 864.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 37 073.00 | |||
VP Divers | 3 707.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 914.00 | 567 414.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 388.00 | 39 066.00 | 98 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 258.00 | 488 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | ||
VW T.V.A. | 35 614.00 | 35 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 754.00 | 24 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 596.00 | 119 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 429.00 | 808 107.00 | 98 529.00 | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | |||