ACTIV
Dépôt
| Dénomination | ACTIV |
| Siren | 351976899 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3698 |
| Numéro de Gestion | 2000B70863 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71300 MONTCEAU-LES-MINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 3 040.00 | 4 146.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 124.00 | 46 982.00 | 10 141.00 | 10 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 383.00 | 171 847.00 | 98 536.00 | 68 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 675.00 | 31 675.00 | 31 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 384 947.00 | 234 408.00 | 150 538.00 | 144 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 428.00 | 123 428.00 | 126 083.00 | |
BT Marchandises | 8.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 148.00 | 40 244.00 | 2 909 904.00 | 719 447.00 |
BZ Autres créances | 255 638.00 | 255 638.00 | 69 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
CF Disponibilités | 653 713.00 | 653 713.00 | 905 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | 5 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 336 475.00 | 40 244.00 | 4 296 231.00 | 1 825 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 422.00 | 274 652.00 | 4 446 769.00 | 1 969 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 616.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | ||
DG Autres réserves | 279 167.00 | 245 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 172.00 | 93 976.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | 4 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 895.00 | 384 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 375.00 | 250 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 675.00 | 148 360.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 840.00 | 186 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 556.00 | 600 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 669.00 | 186 976.00 | ||
EA Autres dettes | 360 614.00 | 7 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 146.00 | 204 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 728 875.00 | 1 584 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 769.00 | 1 969 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 902.00 | 1 454 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | 4 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 287.00 | 57 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | 2 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 705.00 | 65 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 910.00 | 19 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | 327 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 37 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 987.00 | 384 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 204.00 | 910.00 | 15 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 916.00 | 28 690.00 | 45 777.00 | 218 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 201.00 | 28 894.00 | 46 687.00 | 234 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 845.00 | 28 399.00 | 40 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 845.00 | 28 399.00 | 40 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 845.00 | 28 399.00 | 40 244.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 616.00 | 44 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 905 532.00 | 2 905 532.00 | ||
VB T. V. A. | 199 203.00 | 199 203.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 373.00 | 3 164 717.00 | 50 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 446.00 | 86 473.00 | 373 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 556.00 | 1 643 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 971.00 | 104 971.00 | ||
VW T.V.A. | 363 239.00 | 363 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 795.00 | 28 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 675.00 | 173 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 614.00 | 360 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 199 146.00 | 199 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 035.00 | 3 020 062.00 | 373 973.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 429.00 | |||