D.2.G. DIFFUSION DU GROUPE GARELLA
Dépôt
| Dénomination | D.2.G. DIFFUSION DU GROUPE GARELLA |
| Siren | 352019640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10353 |
| Numéro de Gestion | 1989B00891 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 3 215.00 | 9 585.00 | |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970.00 | 31 970.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 392 462.00 | 332 090.00 | 60 372.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
CU Autres participations | 324 109.00 | 324 109.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 104 616.00 | 104 616.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 011 538.00 | 367 275.00 | 644 263.00 | |
BT Marchandises | 415 825.00 | 415 825.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 141 561.00 | 141 561.00 | ||
BZ Autres créances | 212 891.00 | 212 891.00 | ||
CF Disponibilités | 140 507.00 | 140 507.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 657.00 | 48 657.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 959 441.00 | 959 441.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 979.00 | 367 275.00 | 1 603 704.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 388.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 40 723.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 379 085.00 | |||
DP Provisions pour risques | 92 086.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 086.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 053.00 | |||
EA Autres dettes | 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 132 533.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 704.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 302.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 049 188.00 | 2 049 188.00 | ||
FG Production vendue services | 312 727.00 | 312 727.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 915.00 | 2 361 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 966.00 | |||
FQ Autres produits | 10 821.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 383 702.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026 267.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 406.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 581.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 994 019.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 725.00 | |||
FY Salaires et traitements | 293 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 215.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 815.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 086.00 | |||
GE Autres charges | 15 080.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 101.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 399.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 559 980.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 560 006.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 560 006.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 375.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 101.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 274.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | 12 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 232.00 | 16 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 284.00 | 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 098.00 | 29 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 382.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 440 432.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 428 724.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 1 011 538.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 92 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 238.00 | 92 086.00 | 9 238.00 | 92 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 966.00 | 92 086.00 | 10 966.00 | 92 086.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | |||
VB T. V. A. | 23 946.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 168 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 657.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 725.00 | 403 109.00 | 104 616.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | ||
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 652.00 | 15 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 302.00 | 132 302.00 | ||