DELTA METAL
Dépôt
| Dénomination | DELTA METAL |
| Siren | 352225668 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2715 |
| Numéro de Gestion | 2005B00300 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 427.00 | 73 104.00 | 323.00 | 6 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 328.00 | 1 877 282.00 | 687 046.00 | 787 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 510.00 | 269 136.00 | 210 373.00 | 235 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | 1 890.00 | 1 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | 6 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 142 352.00 | 2 219 522.00 | 922 830.00 | 1 061 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 251.00 | 295 251.00 | 244 047.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 470 215.00 | 1 470 215.00 | 1 330 083.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 488.00 | 521 488.00 | 486 563.00 | |
BT Marchandises | 15 666.00 | 15 666.00 | 19 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | 3 311.00 | 3 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 507.00 | 12 897.00 | 636 610.00 | 870 435.00 |
BZ Autres créances | 1 262 111.00 | 1 262 111.00 | 1 111 879.00 | |
CF Disponibilités | 223 138.00 | 223 138.00 | 46 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 005.00 | 51 005.00 | 49 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 491 693.00 | 12 897.00 | 4 478 796.00 | 4 161 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 045.00 | 2 232 419.00 | 5 401 626.00 | 5 223 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 120.00 | 178 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 174.00 | 53 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 823 976.00 | 1 596 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 864.00 | 227 839.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 167.00 | 16 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 240 113.00 | 2 089 249.00 | ||
DN Avances conditionnées | 100 800.00 | 126 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 800.00 | 126 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 460.00 | 1 106 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 808.00 | 1 388 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 949.00 | 499 182.00 | ||
EA Autres dettes | 3 665.00 | 13 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 060 713.00 | 3 007 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 626.00 | 5 223 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 115.00 | 2 540 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 404 880.00 | 14 114.00 | 418 994.00 | 847 168.00 |
FD Production vendue biens | 7 582 268.00 | 1 139 115.00 | 8 721 383.00 | 7 971 457.00 |
FG Production vendue services | 139 852.00 | 139 852.00 | 216 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 000.00 | 1 153 229.00 | 9 280 229.00 | 9 034 757.00 |
FM Production stockée | 175 058.00 | 208 036.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 665.00 | 24 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 679.00 | 36 014.00 | ||
FQ Autres produits | 3 264.00 | 31 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 665 895.00 | 9 335 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 455.00 | 386 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 997.00 | -1 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 247 580.00 | 2 058 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 204.00 | 20 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 171 063.00 | 3 754 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 077.00 | 177 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 762 911.00 | 1 713 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 743.00 | 586 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 284.00 | 273 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 635.00 | 990.00 | ||
GE Autres charges | 5 070.00 | 41 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 442 611.00 | 9 011 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 284.00 | 323 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 636.00 | 16 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 636.00 | 16 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 105.00 | 34 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 105.00 | 34 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 469.00 | -17 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 815.00 | 306 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 330.00 | 120 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 588.00 | 120 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 668.00 | 1 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 985.00 | 101 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 653.00 | 103 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 066.00 | 17 133.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 513.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 78 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 736 118.00 | 9 472 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 254.00 | 9 244 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 864.00 | 227 839.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 148.00 | 303 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 935.00 | 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 622.00 | 134 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 156.00 | 134 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 849.00 | 3 043 838.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | 2 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 229.00 | 3 142 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 058.00 | 6 046.00 | 73 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 043.00 | 244 237.00 | 18 863.00 | 2 146 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 101.00 | 250 284.00 | 18 863.00 | 2 219 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 452.00 | 6 635.00 | 14 190.00 | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | 6 635.00 | 14 190.00 | 12 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 452.00 | 6 635.00 | 14 190.00 | 12 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 635.00 | 14 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 634 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | |||
VB T. V. A. | 100 873.00 | |||
VC Groupe et associés | 922 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 953.00 | 1 947 491.00 | 15 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 876.00 | 226 876.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 584.00 | 187 986.00 | 451 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 808.00 | 1 572 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 003.00 | 194 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 997.00 | 211 997.00 | ||
VW T.V.A. | 35 710.00 | 35 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 445.00 | 31 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 831.00 | 139 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 713.00 | 2 609 115.00 | 451 598.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 364.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 457.00 | |||