DELTA METAL
Dépôt
| Dénomination | DELTA METAL |
| Siren | 352225668 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1399 |
| Numéro de Gestion | 2005B00300 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 927.00 | 82 565.00 | 7 362.00 | 12 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696 438.00 | 2 635 439.00 | 1 060 999.00 | 1 193 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 467.00 | 475 676.00 | 235 791.00 | 203 708.00 |
AX Avances et acomptes | 28 356.00 | 28 356.00 | 28 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | 1 890.00 | 1 890.00 | |
BF Prêts | 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 30 330.00 | 30 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 581 276.00 | 3 193 680.00 | 1 387 595.00 | 1 493 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 896.00 | 505 896.00 | 384 655.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 615 650.00 | 1 615 650.00 | 1 690 757.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 936.00 | 541 936.00 | 645 179.00 | |
BT Marchandises | 12 471.00 | 12 471.00 | 13 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 429.00 | 1 065.00 | 317 364.00 | 711 066.00 |
BZ Autres créances | 1 897 509.00 | 1 897 509.00 | 1 467 060.00 | |
CF Disponibilités | 702 630.00 | 702 630.00 | 375 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | 36 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 650 632.00 | 1 065.00 | 5 649 567.00 | 5 324 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 907.00 | 3 194 745.00 | 7 037 162.00 | 6 818 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 120.00 | 178 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 174.00 | 53 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 036 132.00 | 1 652 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 494.00 | 383 187.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 167.00 | 8 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 440 899.00 | 2 293 405.00 | ||
DN Avances conditionnées | 12 600.00 | 25 200.00 | ||
DO TOTAL (II) | 12 600.00 | 25 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 175.00 | 1 970 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 839.00 | 23 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 278.00 | 1 961 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 372.00 | 536 579.00 | ||
EA Autres dettes | 7 895.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 583 663.00 | 4 499 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 162.00 | 6 818 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 171 824.00 | 26 815.00 | 198 639.00 | 121 464.00 |
FD Production vendue biens | 8 085 076.00 | 1 533 992.00 | 9 619 068.00 | 10 211 975.00 |
FG Production vendue services | 120 525.00 | 26 376.00 | 146 901.00 | 174 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 377 425.00 | 1 587 183.00 | 9 964 608.00 | 10 507 950.00 |
FM Production stockée | -178 351.00 | -166 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 165 663.00 | 84 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 266.00 | 54 315.00 | ||
FQ Autres produits | 86 794.00 | 97 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 087 980.00 | 10 577 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 833.00 | 82 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 785.00 | 8 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 164 858.00 | 2 400 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 241.00 | -67 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 861 177.00 | 4 281 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 534.00 | 208 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 423 857.00 | 2 210 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 853 270.00 | 775 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 192.00 | 241 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 109.00 | |||
GE Autres charges | 40 187.00 | 4 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 892 452.00 | 10 152 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 527.00 | 425 631.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 631.00 | 5 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 631.00 | 5 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 221.00 | 38 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 221.00 | 38 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 590.00 | -33 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 937.00 | 392 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 32 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 17 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 188.00 | 23 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 41 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | -8 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108 611.00 | 10 615 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 959 117.00 | 10 232 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 494.00 | 383 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 746.00 | 202 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 060.00 | 202 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | 4 436 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 32 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 466.00 | 4 581 276.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 492.00 | 5 074.00 | 82 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 975.00 | 294 119.00 | 21 979.00 | 3 111 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 467.00 | 299 192.00 | 21 979.00 | 3 193 680.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 065.00 | 36 000.00 | 1 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 065.00 | 36 000.00 | 1 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 065.00 | 36 000.00 | 1 065.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 30 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 189.00 | 317 189.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 147 554.00 | 147 554.00 | ||
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 976 628.00 | 976 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 662.00 | 769 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 379.00 | 2 302 379.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 910.00 | 328 971.00 | 585 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 264.00 | 358 834.00 | 898 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 278.00 | 1 809 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 315.00 | 237 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 768.00 | 237 768.00 | ||
VW T.V.A. | 82 371.00 | 82 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 824.00 | 3 067 455.00 | 1 484 369.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 470.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 629.00 | |||