GILLEMA
Dépôt
| Dénomination | GILLEMA |
| Siren | 352402770 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3377 |
| Numéro de Gestion | 1989B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 Drulingen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
AN Terrains | 164 194.00 | 132 286.00 | 31 907.00 | 40 808.00 |
AP Constructions | 319 897.00 | 312 030.00 | 7 867.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 122.00 | 355 688.00 | 26 434.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 118.00 | 270 077.00 | 58 040.00 | 68 547.00 |
CU Autres participations | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 195 686.00 | 1 071 424.00 | 124 262.00 | 154 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | 818.00 | 1 190.00 | |
BT Marchandises | 241 489.00 | 241 489.00 | 232 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 981.00 | 900.00 | 62 081.00 | 52 310.00 |
BZ Autres créances | 62 801.00 | 62 801.00 | 68 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | 148.00 | 147.00 | |
CF Disponibilités | 4 904.00 | 4 904.00 | 24 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | 6 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 382 352.00 | 900.00 | 381 452.00 | 385 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 038.00 | 1 072 324.00 | 505 714.00 | 540 476.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 31 626.00 | 31 626.00 | ||
DH Report à nouveau | -341 335.00 | -377 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 170.00 | 36 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | -181 616.00 | -267 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 512.00 | 309 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 921.00 | 349 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 506.00 | 148 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 330.00 | 808 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 714.00 | 540 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 546.00 | 578 580.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 033.00 | 31 984.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 372 508.00 | 5 372 508.00 | 5 380 575.00 | |
FD Production vendue biens | 391 121.00 | 391 121.00 | 617 401.00 | |
FG Production vendue services | 8 166.00 | 8 166.00 | 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 795.00 | 5 771 795.00 | 5 998 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 161.00 | |||
FQ Autres produits | 3 019.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 771 795.00 | 6 024 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 566 303.00 | 4 648 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 952.00 | 4 097.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 584.00 | 384 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372.00 | -381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 220.00 | 295 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 770.00 | 40 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 821.00 | 438 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 994.00 | 112 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 426.00 | 37 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | |||
GE Autres charges | 1 770.00 | 1 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 662 209.00 | 5 962 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 586.00 | 61 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 419.00 | 24 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 419.00 | 24 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 347.00 | -24 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 239.00 | 37 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | 2 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 2 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 097.00 | 3 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 3 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 895.00 | 6 027 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 725.00 | 5 991 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 170.00 | 36 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 742.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 365.00 | 4 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 721.00 | 4 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 686.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 656.00 | 35 426.00 | 1 070 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 998.00 | 35 426.00 | 1 071 424.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 900.00 | 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 900.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 62 981.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | |||
VB T. V. A. | 6 234.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 180.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 993.00 | 134 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 829.00 | 132 829.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 683.00 | 45 899.00 | 183 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 921.00 | 211 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | ||
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 330.00 | 503 546.00 | 183 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 837.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 43 073.00 | 43 241.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 290.00 | 20 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 467.00 | 29 883.00 | ||
ST Autres comptes | 199 391.00 | 202 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 220.00 | 295 601.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 561.00 | 4 524.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 209.00 | 36 322.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 770.00 | 40 846.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 790 891.00 | 833 951.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 125.00 | 774 894.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||