GILLEMA
Dépôt
| Dénomination | GILLEMA |
| Siren | 352402770 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4485 |
| Numéro de Gestion | 1989B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 DRULINGEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
AN Terrains | 164 194.00 | 156 044.00 | 8 149.00 | 10 875.00 |
AP Constructions | 347 341.00 | 328 813.00 | 18 528.00 | 21 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 342.00 | 375 425.00 | 32 917.00 | 26 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 703.00 | 326 158.00 | 90 545.00 | 99 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
CU Autres participations | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 340 614.00 | 1 187 783.00 | 152 832.00 | 158 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | 645.00 | 940.00 | |
BT Marchandises | 221 654.00 | 221 654.00 | 227 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 829.00 | 38 829.00 | 41 273.00 | |
BZ Autres créances | 51 734.00 | 51 734.00 | 54 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 75 527.00 | 75 527.00 | 3 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | 6 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 393 959.00 | 393 959.00 | 333 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 573.00 | 1 187 783.00 | 546 790.00 | 491 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 31 626.00 | 31 626.00 | ||
DH Report à nouveau | -314 468.00 | -286 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | -28 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | -187 789.00 | -240 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | 157 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 840.00 | 159 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 158.00 | 308 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 447.00 | 106 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275.00 | |||
EA Autres dettes | 262.00 | 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 734 579.00 | 732 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 790.00 | 491 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 021.00 | 645 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 463 371.00 | 4 463 371.00 | 4 812 849.00 | |
FD Production vendue biens | 585 495.00 | 585 495.00 | 594 659.00 | |
FG Production vendue services | 50 194.00 | 50 194.00 | 44 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 061.00 | 5 099 061.00 | 5 451 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 017.00 | |||
FQ Autres produits | 2 440.00 | 4 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 101 500.00 | 5 485 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 812 555.00 | 4 199 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 427.00 | -17 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 601.00 | 405 341.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 295.00 | 55.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 152.00 | 293 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 790.00 | 34 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 905.00 | 424 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 321.00 | 115 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 233.00 | 29 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 279.00 | 5 484 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 221.00 | 881.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 702.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 702.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 220.00 | 17 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 220.00 | 17 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 518.00 | -17 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 703.00 | -16 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 2 681.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 6 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | 9 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 21 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 21 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | -11 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 107.00 | 5 494 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 977.00 | 5 522 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 130.00 | -28 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 240.00 | 27 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 596.00 | 27 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 614.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 208.00 | 32 233.00 | 1 186 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 550.00 | 32 233.00 | 1 187 783.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 829.00 | 38 829.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | ||
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
VP Divers | 31.00 | 31.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 696.00 | 44 696.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 981.00 | 95 981.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 449.00 | 77 891.00 | 254 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 158.00 | 291 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | ||
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 579.00 | 480 021.00 | 254 558.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 328.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 669.00 | |||