SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 352811590 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87708 |
| Numéro de Gestion | 2008B07272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
BF Prêts | 64 765.00 | 40 210.00 | 24 555.00 | 43 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 286.00 | 47 187.00 | 2 692 099.00 | 2 168 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 187.00 | 115 187.00 | 53 700.00 | |
BZ Autres créances | 6 605 601.00 | 6 605 601.00 | 7 190 466.00 | |
CF Disponibilités | 1 718.00 | 1 345.00 | 373.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | 1 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 723 720.00 | 1 345.00 | 6 722 375.00 | 7 249 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 006.00 | 48 532.00 | 9 414 474.00 | 9 418 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 819 374.00 | 3 606 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 813.00 | 212 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 277 773.00 | 4 542 586.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 084.00 | 4 346 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 846.00 | 155 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 18 134.00 | ||
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 136 701.00 | 4 875 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 474.00 | 9 418 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 44 750.00 | |||
FG Production vendue services | 51 239.00 | 51 239.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 239.00 | 51 239.00 | 44 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160.00 | 507.00 | ||
FQ Autres produits | 476.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 875.00 | 45 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 126.00 | 79 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 2 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 334.00 | 32 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 635.00 | 14 446.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 463.00 | 128 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 587.00 | -83 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 570.00 | 207 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 200.00 | 3 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 771.00 | 210 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 963.00 | 14 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 963.00 | 14 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 141 807.00 | 196 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 220.00 | 112 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 003.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 033.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 033.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 033.00 | 100 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 646.00 | 406 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 459.00 | 193 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 813.00 | 212 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 960.00 | 542 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 960.00 | 542 225.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 898.00 | 2 739 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 898.00 | 2 739 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 402 100.00 | 40 210.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 554.00 | 41 554.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 554.00 | 41 554.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 187.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | |||
VB T. V. A. | 39 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 561 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 767.00 | 6 666 635.00 | 120 132.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 846.00 | 76 465.00 | 44 381.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | ||
VW T.V.A. | 19 198.00 | 19 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 629 084.00 | 4 629 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 701.00 | 4 892 320.00 | 244 381.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||