SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 352811590 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129059 |
| Numéro de Gestion | 2008B07272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
CU Autres participations | 4 026 325.00 | 2 826 749.00 | 1 199 576.00 | 1 199 576.00 |
BF Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 056 208.00 | 2 856 632.00 | 1 199 576.00 | 1 199 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 755.00 | 139 423.00 | 27 332.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 6 855 423.00 | 209 039.00 | 6 646 384.00 | 7 175 117.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | 1 345.00 | 620.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 024 810.00 | 349 807.00 | 6 675 003.00 | 7 207 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 018.00 | 3 206 440.00 | 7 874 579.00 | 8 406 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 681.00 | 1 679 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | -1 521 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 889 434.00 | 881 893.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 080.00 | 26 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 080.00 | 26 080.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 311 822.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 266.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662 790.00 | 6 863 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 725.00 | 114 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 332.00 | 66 332.00 | ||
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 959 065.00 | 7 498 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 579.00 | 8 406 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -28 989.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -28 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -28 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 676.00 | 65 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 173.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 679.00 | 204 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 679.00 | -233 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 759.00 | 117 826.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 904.00 | 272 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 663.00 | 390 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 533 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 779.00 | 144 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 779.00 | 1 677 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 884.00 | -1 287 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 205.00 | -1 520 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 663.00 | 361 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 122.00 | 1 882 570.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | -1 521 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 049 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 056 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 080.00 | 26 080.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 826 749.00 | |||
06 aucun libellé | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
6T Sur comptes clients | 139 423.00 | 139 423.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 288.00 | 153 904.00 | 210 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353 365.00 | 153 904.00 | 3 199 461.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 446.00 | 153 904.00 | 3 225 542.00 | |
UG ‐ Financières | 153 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 755.00 | 166 755.00 | ||
VB T. V. A. | 94 302.00 | 94 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 760 965.00 | 6 760 965.00 | 6.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 751.00 | 6 856 090.00 | 189 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 725.00 | 124 725.00 | ||
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 662 790.00 | 6 662 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 065.00 | 6 959 065.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 822.00 | |||