ERASTEEL
Dépôt
| Dénomination | ERASTEEL |
| Siren | 352849137 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98203 |
| Numéro de Gestion | 1989B17368 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | 2 512.00 | 2 512.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700 770.00 | 5 735 664.00 | 965 106.00 | 1 093 611.00 |
AH Fonds commercial | 732 723.00 | 732 723.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083 643.00 | 3 083 643.00 | 2 737 721.00 | |
AN Terrains | 884 509.00 | 884 509.00 | 884 509.00 | |
AP Constructions | 15 265 732.00 | 8 490 029.00 | 6 775 702.00 | 3 871 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 374 167.00 | 75 279 424.00 | 15 094 742.00 | 13 552 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581 335.00 | 12 360 528.00 | 3 220 807.00 | 1 976 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 928 470.00 | 12 928 470.00 | 3 398 508.00 | |
CU Autres participations | 157 986 163.00 | 110 810 789.00 | 47 175 374.00 | 47 137 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 536 734.00 | 2 231 088.00 | 61 305 645.00 | 76 314 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 138.00 | 40 138.00 | 133 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 118 701.00 | 214 907 523.00 | 152 211 177.00 | 151 103 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456 691.00 | 16 456 691.00 | 10 781 654.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 795 176.00 | 4 795 176.00 | 3 205 814.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 901 659.00 | 611 361.00 | 10 290 297.00 | 11 155 966.00 |
BT Marchandises | 9 085 675.00 | 367 093.00 | 8 718 582.00 | 8 519 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | 12 935.00 | 13 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 613 360.00 | 528 493.00 | 25 084 867.00 | 22 162 036.00 |
BZ Autres créances | 7 621 225.00 | 7 621 225.00 | 3 981 817.00 | |
CF Disponibilités | 24 006 016.00 | 11 730 310.00 | 12 275 706.00 | 29 810 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 095.00 | 93 095.00 | 163 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 585 835.00 | 13 237 258.00 | 85 348 577.00 | 89 793 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 704 536.00 | 228 144 782.00 | 237 559 754.00 | 240 897 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 660 685.00 | 75 660 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 522 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 003 204.00 | -18 522 463.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 392 028.00 | 203 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 538 348.00 | 24 629 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 589 892.00 | 83 495 478.00 | ||
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | ||
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 765.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 690 083.00 | 7 225 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 716 849.00 | 7 225 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 337.00 | 16 176 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 830 276.00 | 89 307 113.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 371.00 | 71 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 515 194.00 | 23 869 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 461 993.00 | 4 220 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 143.00 | 1 776 955.00 | ||
EA Autres dettes | 13 069 509.00 | 13 885 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 195 383 826.00 | 149 307 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 559 754.00 | 240 897 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 249 455.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 781 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 410.00 | 140 720.00 | 155 130.00 | 134 697.00 |
FD Production vendue biens | 7 576 350.00 | 122 296 373.00 | 129 872 723.00 | 141 181 764.00 |
FG Production vendue services | 2 003 675.00 | 4 108 727.00 | 6 112 402.00 | 8 760 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 435.00 | 126 545 820.00 | 136 140 256.00 | 150 077 021.00 |
FM Production stockée | 824 129.00 | -1 202 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 391 548.00 | 1 822 132.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 540.00 | 9 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 327 041.00 | 3 515 290.00 | ||
FQ Autres produits | 7 196.00 | 40 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 731 712.00 | 154 261 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 377 089.00 | 18 817 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 042.00 | 218 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 836 356.00 | 88 198 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 499 271.00 | -530 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 148 785.00 | 29 759 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 966 262.00 | 1 371 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 867 089.00 | 14 242 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 815 411.00 | 7 030 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 521 368.00 | 3 442 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 268.00 | 1 488 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 178 765.00 | 2 789 000.00 | ||
GE Autres charges | 14 253.00 | 19 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 363 421.00 | 166 847 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 631 709.00 | -12 586 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 863 424.00 | 942 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 725 203.00 | 2 947 108.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 952.00 | 22 988 259.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 381 718.00 | 15 199 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 404 300.00 | 42 077 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 474 548.00 | 1 261 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 416 649.00 | 38 663 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 056 322.00 | 13 330 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 947 521.00 | 53 255 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 543 221.00 | -11 178 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 174 931.00 | -23 764 975.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 109.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 583.00 | 531 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 333 146.00 | 6 579 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855 732.00 | 7 137 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283 813.00 | 59 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 372 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828 569.00 | 1 900 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121 782.00 | 2 332 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733 949.00 | 4 805 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -437 777.00 | -436 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 991 744.00 | 203 476 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 994 949.00 | 221 999 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 003 204.00 | -18 522 463.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059 230.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204 577.00 | 2 182 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 253 258.00 | 21 446 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 964 314.00 | 4 491 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 424 662.00 | 28 119 953.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 668.00 | 10 517 137.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 622 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 836.00 | 42 357.00 | 135 034 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 891 054.00 | 221 564 836.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 492 503.00 | 17 933 411.00 | 367 118 701.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373 244.00 | 362 420.00 | 5 735 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 374 824.00 | 5 705 756.00 | 32 957.00 | 88 047 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 748 068.00 | 6 068 176.00 | 32 957.00 | 93 783 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 199 030.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 629 464.00 | 852 761.00 | 7 943 878.00 | 17 538 348.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 765.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 792 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 898 083.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 225 689.00 | 4 607 765.00 | 7 116 605.00 | 4 716 849.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 195 759.00 | 1 113 400.00 | 8 082 358.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 810 789.00 | |||
060 Stock marchandises | 6 100 000.00 | 16 210 880.00 | 2 231 088.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 269 073.00 | 978 454.00 | 1 269 074.00 | 978 454.00 |
6T Sur comptes clients | 543 682.00 | 142 813.00 | 158 003.00 | 528 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 379.00 | 11 375 930.00 | 11 730 310.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 740 108.00 | 14 595 817.00 | 2 974 431.00 | 134 361 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 595 261.00 | 20 056 343.00 | 18 034 912.00 | 156 616 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 300 033.00 | 4 279 077.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 474 548.00 | 433 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 281 760.00 | 13 321 882.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 63 536 734.00 | 63 536 734.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 138.00 | 40 138.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 080.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 205 280.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 118 515.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 674.00 | |||
VB T. V. A. | 3 083 223.00 | |||
VP Divers | 713 460.00 | |||
VC Groupe et associés | 890 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 904 553.00 | 96 904 553.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781 337.00 | 4 781 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 830 276.00 | 2 830 276.00 | 130 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 515 194.00 | 36 515 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180 969.00 | 2 180 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250 184.00 | 2 250 184.00 | ||
VW T.V.A. | 2 030 839.00 | 2 030 839.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591 143.00 | 1 591 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069 509.00 | 13 069 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 249 455.00 | 65 249 455.00 | 130 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | |||