ERASTEEL
Dépôt
| Dénomination | ERASTEEL |
| Siren | 352849137 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110954 |
| Numéro de Gestion | 1989B17368 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | 2 512.00 | 2 512.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401 705.00 | 7 401 705.00 | 491 398.00 | |
AH Fonds commercial | 747 795.00 | 747 795.00 | 744 136.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269 261.00 | 1 269 261.00 | 1 302 381.00 | |
AN Terrains | 884 510.00 | 884 510.00 | 884 510.00 | |
AP Constructions | 18 841 132.00 | 18 841 132.00 | 8 913 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 706 162.00 | 126 706 162.00 | 4 416 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 767.00 | 2 280 767.00 | 4 510 188.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 317 875.00 | 2 317 622.00 | 253.00 | 2 747 434.00 |
CU Autres participations | 149 568 211.00 | 107 645 687.00 | 41 922 524.00 | 43 731 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 892 629.00 | 7 949 862.00 | 38 942 767.00 | 56 177 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 052.00 | 34 052.00 | 34 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 948 410.00 | 276 047 015.00 | 80 901 395.00 | 123 957 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 609 731.00 | 1 760 127.00 | 12 849 604.00 | 16 875 767.00 |
BN En cours de production de biens | 2 989 574.00 | 2 989 574.00 | 4 082 498.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 851 664.00 | 3 203 785.00 | 19 647 878.00 | 23 542 264.00 |
BT Marchandises | 4 230 699.00 | 230 296.00 | 4 000 403.00 | 9 958 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 619.00 | 14 619.00 | 12 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738 629.00 | 426 285.00 | 6 312 344.00 | 24 249 721.00 |
BZ Autres créances | 7 694 611.00 | 363 158.00 | 7 331 452.00 | 8 754 166.00 |
CF Disponibilités | 3 995 518.00 | 3 995 518.00 | 8 756 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | 18 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 149 482.00 | 5 983 651.00 | 57 165 831.00 | 96 251 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 113.00 | 48 113.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 146 005.00 | 282 030 666.00 | 138 115 339.00 | 220 209 907.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 150 660 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 905 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 951.00 | -101 010 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 285 596.00 | -72 748 654.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 627 341.00 | 668 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 475 795.00 | 20 847 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 243 088.00 | -58 226.00 | ||
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | ||
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 317.00 | 41 765.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 289 961.00 | 2 897 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 366 278.00 | 2 939 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992 054.00 | 10 289 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 666 567.00 | 145 945 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 157 815.00 | 37 038 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417 764.00 | 8 395 684.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 816.00 | 226 536.00 | ||
EA Autres dettes | 267 153.00 | 14 564 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 632 168.00 | 216 459 882.00 | ||
ED (V) | 4 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 115 339.00 | 220 209 907.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 312.00 | 689 906.00 | 720 217.00 | 25 006.00 |
FD Production vendue biens | 7 573 872.00 | 118 100 480.00 | 125 674 353.00 | 197 604 687.00 |
FG Production vendue services | 2 898 094.00 | 1 494 547.00 | 4 392 641.00 | 7 373 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 502 278.00 | 120 284 933.00 | 130 787 211.00 | 205 002 861.00 |
FM Production stockée | -7 098 857.00 | -7 434 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 309 325.00 | 3 266 437.00 | ||
FQ Autres produits | 405 149.00 | 77 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 402 827.00 | 200 912 069.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 769 636.00 | 25 807 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 771 291.00 | 2 935 142.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 747 405.00 | 130 721 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 917 508.00 | 570 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 607 563.00 | 51 784 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 826.00 | 1 927 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 636 104.00 | 13 935 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 089 511.00 | 7 806 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 740.00 | 3 388 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 283 015.00 | 5 148 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 699 278.00 | 425 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 463.00 | 21 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 172 351 340.00 | 244 473 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 948 512.00 | -43 561 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 291 174.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 821 562.00 | 3 004 623.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 596 367.00 | 1 952 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 153 869.00 | 4 043 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 571 797.00 | 9 291 168.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 366 501.00 | 506 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 376 572.00 | 7 450 451.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 677 493.00 | 5 132 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 420 566.00 | 13 088 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 848 769.00 | -3 797 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 797 281.00 | -47 358 953.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 906.00 | 1 065 437.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 582 017.00 | 2 202 017.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154 923.00 | 3 267 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 1 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 894.00 | 1 544 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 512 168.00 | 27 244 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 851 803.00 | 28 790 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 696 879.00 | -25 522 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -208 564.00 | -133 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 129 548.00 | 213 470 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 415 145.00 | 286 219 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 285 596.00 | -72 748 654.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385 471.00 | 441 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 063 504.00 | 6 010 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 913 126.00 | 12 644 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 364 614.00 | 19 095 906.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 787.00 | 9 418 761.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 317 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 332.00 | 151 030 445.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 060 990.00 | 196 496 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 451 120.00 | 19 060 990.00 | 356 948 410.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847 556.00 | 171 835.00 | 7 019 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556 715.00 | 4 287 953.00 | 100 844 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 404 271.00 | 4 459 788.00 | 107 864 059.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 475 795.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 847 721.00 | 1 608 054.00 | 979 980.00 | 21 475 795.00 |
4A Provisions pour litiges | 76 317.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 862 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 427 961.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 939 065.00 | 4 094 378.00 | 667 165.00 | 6 366 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 401 882.00 | 2 401 882.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 30 034 568.00 | 24 380 594.00 | 4 229 638.00 | 50 185 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 107 645 687.00 | |||
06 aucun libellé | 331 088.00 | 7 773 302.00 | 154 528.00 | 7 949 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 889 117.00 | 3 898 499.00 | 4 593 409.00 | 5 194 207.00 |
6T Sur comptes clients | 528 850.00 | 129 516.00 | 232 081.00 | 426 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 218 798.00 | 632 199.00 | 15 487 838.00 | 363 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 639 110.00 | 45 178 991.00 | 25 651 494.00 | 174 166 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 425 896.00 | 50 881 423.00 | 27 298 639.00 | 202 008 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 982 293.00 | 5 308 005.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 366 501.00 | 16 596 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 532 630.00 | 5 394 267.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 46 892 629.00 | 46 892 629.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 052.00 | 34 052.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 305 796.00 | 305 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 432 833.00 | 6 432 833.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 458.00 | 44 458.00 | ||
VB T. V. A. | 4 567 884.00 | 4 567 884.00 | ||
VP Divers | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 740 287.00 | 1 740 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 307.00 | 1 212 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 432 471.00 | 61 432 471.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 992 054.00 | 5 992 054.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 157 815.00 | 31 157 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263 061.00 | 3 263 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403 603.00 | 2 403 603.00 | ||
VW T.V.A. | 3 683 887.00 | 3 683 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 213.00 | 67 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 816.00 | 130 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 666 567.00 | 11 666 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 733 761.00 | 10 733 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 098 777.00 | 69 098 777.00 | 16 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 000 000.00 | |||