T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION |
| Siren | 352860639 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6737 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Chevigny-Saint-Sauveur |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144 832.00 | 1 989 929.00 | 154 902.00 | |
AH Fonds commercial | 18 488 069.00 | 7 470.00 | 18 480 599.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
AN Terrains | 13 911 706.00 | 1 766 289.00 | 12 145 416.00 | |
AP Constructions | 30 276 352.00 | 14 755 023.00 | 15 521 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 219 602.00 | 28 745 179.00 | 7 474 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 767 231.00 | 11 756 750.00 | 5 010 481.00 | |
CU Autres participations | 9 704 634.00 | 9 704 634.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 250 353.00 | 250 353.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
BF Prêts | 89 032.00 | 89 032.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200 563.00 | 200 563.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 128 116 876.00 | 59 020 643.00 | 69 096 233.00 | |
BT Marchandises | 46 983 490.00 | 15 127.00 | 46 968 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 485.00 | 342 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 146 592 136.00 | 6 949 570.00 | 139 642 565.00 | |
BZ Autres créances | 2 672 528.00 | 2 672 528.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 51 105 540.00 | 51 105 540.00 | ||
CF Disponibilités | 8 132 583.00 | 8 132 583.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 927 514.00 | 5 927 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 261 756 279.00 | 6 964 697.00 | 254 791 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 873 156.00 | 65 985 340.00 | 323 887 815.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 243 874.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 18 360 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 415.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 836 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 756 774.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 511 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035 311.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 947 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 87 527 164.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 821 165.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 247 955.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 069 121.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 196 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561 828.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954 263.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 921 999.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685.00 | |||
EA Autres dettes | 396 918.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 575.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 291 529.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 887 815.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 239.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 089 582.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 763 978.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 893 307 687.00 | 1 893 307 687.00 | ||
FG Production vendue services | 7 090 425.00 | 7 090 425.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 398 113.00 | 1 900 398 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 203 745.00 | |||
FQ Autres produits | 198 619.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 800 478.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808 019 523.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 379 068.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 450 369.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982 327.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 388 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 084 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 829 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 354 176.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 601 241.00 | |||
GE Autres charges | 358 365.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 690 158.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 110 319.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 341 980.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 160.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 580 972.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 391.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 951 557.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 022 130.00 | |||
GS Différences négatives de change | 16 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 040 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 021 127.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 655.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 212.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 193.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 303.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938 193.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 333 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493 213.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 848.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 787 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599 097.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 563 785.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 035 311.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 566 708.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 351.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53 661.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 518.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 054 142.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 470 244.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 174 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 283 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 116 877.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967 805.00 | 23 825.00 | 1 700.00 | 1 989 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026 414.00 | 4 805 738.00 | 2 808 908.00 | 57 023 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 994 218.00 | 4 829 564.00 | 2 810 608.00 | 59 013 174.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 12 734 169.00 | 6 027 247.00 | 7 813 783.00 | 10 947 633.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 331 174.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 103 783.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 539 231.00 | 93 149.00 | 39 829.00 | 592 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 041 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 046 296.00 | 1 910 207.00 | 1 887 381.00 | 11 069 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 809.00 | 4 318.00 | 15 127.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 513 135.00 | 1 349 859.00 | 913 423.00 | 6 949 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531 414.00 | 1 354 177.00 | 913 423.00 | 6 972 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 311 879.00 | 9 291 630.00 | 10 614 587.00 | 28 988 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 955 418.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 496.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 333 716.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 250 354.00 | |||
UP Prêts | 89 033.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 200 563.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 927 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 732 129.00 | 146 948 304.00 | 8 783 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 978.00 | 2 763 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432 921.00 | 4 350 370.00 | 7 082 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 716.00 | 100 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455 359.00 | 79 455 359.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 685.00 | 772 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 296 145.00 | 31 296 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 918.00 | 396 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 576.00 | 31 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 337 266.00 | 213 089 582.00 | 7 082 551.00 | 1 165 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231 171.00 | |||