T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION |
| Siren | 352860639 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6687 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Chevigny-Saint-Sauveur |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 078.00 | 2 207 407.00 | 537 671.00 | |
AH Fonds commercial | 21 920 944.00 | 7 470.00 | 21 913 474.00 | |
AN Terrains | 13 697 321.00 | 2 400 143.00 | 11 297 178.00 | |
AP Constructions | 37 109 567.00 | 18 294 350.00 | 18 815 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 254 550.00 | 33 277 238.00 | 8 977 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771 540.00 | 15 490 427.00 | 10 281 113.00 | |
AV Immobilisations en cours | 278 827.00 | 278 827.00 | ||
AX Avances et acomptes | 187 300.00 | 187 300.00 | ||
CU Autres participations | 9 539 304.00 | 9 539 304.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 93 129.00 | 93 129.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
BF Prêts | 43 568.00 | 43 568.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 139 833.00 | 139 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 153 819 888.00 | 71 677 037.00 | 82 142 851.00 | |
BT Marchandises | 77 737 944.00 | 18 002.00 | 77 719 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 278.00 | 135 278.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 155 767 003.00 | 3 854 375.00 | 151 912 628.00 | |
BZ Autres créances | 37 558 878.00 | 37 558 878.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
CF Disponibilités | 93 097 791.00 | 93 097 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 837 530.00 | 4 837 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 369 136 875.00 | 3 872 377.00 | 365 264 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 956 764.00 | 75 549 415.00 | 447 407 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 360 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 836 000.00 | |||
DG Autres réserves | 72 326 474.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264 837.00 | |||
DK Provisions réglementées | 10 311 914.00 | |||
DL TOTAL (I) | 119 105 135.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 679 110.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 246 813.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 925 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 534 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421 261.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 886 976.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 855 574.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 244 510.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507 251.00 | |||
EA Autres dettes | 898 015.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 316 376 288.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 407 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 154 912.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 498 523 319.00 | 2 498 523 319.00 | ||
FG Production vendue services | 7 627 075.00 | 7 627 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 150 394.00 | 2 506 150 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 662 597.00 | |||
FQ Autres produits | 160 606.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 508 973 599.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 340 731 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 408 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 132 950 425.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611 004.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 930 133.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 600 950.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 783 892.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 033.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 632 921.00 | |||
GE Autres charges | 517 991.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 482 349 571.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 624 027.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 948 302.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 353.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 029 473.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 340 153.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 363 006.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 666 466.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 290 494.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706 780.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 477.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551 357.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087 875.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 517.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 803 482.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 554 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 289 592.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264 837.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 011.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019 681.00 | 1 775 323.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 996 177.00 | 13 955 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025 267.00 | 40 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 041 125.00 | 15 771 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 980.00 | 24 666 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 372.00 | 119 299 110.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 349.00 | 9 854 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 992 701.00 | 153 819 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020 943.00 | 215 187.00 | 28 723.00 | 2 207 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 526 279.00 | 7 568 705.00 | 1 632 823.00 | 69 462 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 547 221.00 | 7 783 892.00 | 1 661 546.00 | 71 669 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 019 503.00 | 1 292 411.00 | 10 311 915.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 878 897.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 329.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 553 524.00 | 255 126.00 | 426 375.00 | 382 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 618 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 722 225.00 | 2 438 448.00 | 2 234 749.00 | 11 925 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 741 728.00 | 3 730 859.00 | 2 234 749.00 | 22 237 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 632 922.00 | 1 526 272.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 673.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 086 265.00 | 708 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 93 130.00 | 93 130.00 | ||
UP Prêts | 43 569.00 | 43 569.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 833.00 | 139 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 767 004.00 | 155 767 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 558 879.00 | 37 558 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 837 531.00 | 4 837 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 439 945.00 | 198 163 413.00 | 276 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 527 500.00 | 3 331 000.00 | 5 196 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 780.00 | 37 880.00 | 1 137 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 855 574.00 | 100 855 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 244 477.00 | 195 244 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507 251.00 | 2 507 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 245 515.00 | 3 245 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 016.00 | 898 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 956.00 | 27 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 489 312.00 | 306 154 912.00 | 5 196 500.00 | 1 137 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047 839.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | |||