VEOLIA WATER S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA WATER S.T.I. |
| Siren | 353385719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50910 |
| Numéro de Gestion | 1999B01433 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970 142.00 | 1 715 733.00 | 254 409.00 | 225 300.00 |
AH Fonds commercial | 6 823 257.00 | 2 851 431.00 | 3 971 826.00 | 3 751 826.00 |
AN Terrains | 355 382.00 | 4 896.00 | 350 486.00 | 321 823.00 |
AP Constructions | 1 863 861.00 | 1 328 295.00 | 535 566.00 | 493 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676 051.00 | 5 306 590.00 | 2 369 460.00 | 1 987 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576 501.00 | 4 906 758.00 | 669 743.00 | 688 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 554.00 | 125 554.00 | 570 177.00 | |
CU Autres participations | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
BF Prêts | 315 628.00 | 315 628.00 | 283 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 318.00 | 144 318.00 | 97 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 079 367.00 | 16 342 377.00 | 8 736 990.00 | 8 418 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 853.00 | 467 229.00 | 897 624.00 | 1 044 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 040.00 | 1 132 040.00 | 828 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001 865.00 | 1 001 865.00 | 117 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 862 175.00 | 1 102 604.00 | 22 759 572.00 | 21 576 777.00 |
BZ Autres créances | 11 149 851.00 | 11 149 851.00 | 8 603 323.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 299.00 | ||
CF Disponibilités | 88 429.00 | 88 429.00 | 276 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 308 271.00 | 308 271.00 | 163 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 907 783.00 | 1 569 833.00 | 37 337 950.00 | 32 610 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 615.00 | 1 615.00 | 3 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 988 765.00 | 17 912 209.00 | 46 076 555.00 | 41 032 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 067.00 | 236 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 207 229.00 | 1 490 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 763.00 | -83 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 026 059.00 | 3 643 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 105 554.00 | 2 255 086.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 654 345.00 | 3 048 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 759 899.00 | 5 303 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 054.00 | 643 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 009.00 | 105 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 106 379.00 | 13 805 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 506 893.00 | 10 880 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 120.00 | 377 791.00 | ||
EA Autres dettes | 1 249 958.00 | 492 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 503 184.00 | 5 780 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 290 597.00 | 32 085 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 076 555.00 | 41 032 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 848 571.00 | 1 496 790.00 | 29 345 360.00 | 37 059 068.00 |
FD Production vendue biens | 12 338 353.00 | 7 223 271.00 | 19 561 624.00 | 16 400 737.00 |
FG Production vendue services | 33 936 424.00 | 830 354.00 | 34 766 779.00 | 27 171 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 123 348.00 | 9 550 416.00 | 83 673 764.00 | 80 631 007.00 |
FN Production immobilisée | 205 465.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 842 324.00 | 2 169 315.00 | ||
FQ Autres produits | 17 299.00 | 77 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 534 803.00 | 83 082 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 960 248.00 | 8 518 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 687.00 | 282 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 499.00 | 939 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 586 544.00 | 41 631 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492 326.00 | 1 732 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 482 944.00 | 17 239 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 941 833.00 | 8 841 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 189 115.00 | 1 110 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 926 514.00 | 403 835.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 610 776.00 | 1 435 799.00 | ||
GE Autres charges | 402 976.00 | 347 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 985 088.00 | 82 482 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 284.00 | 599 869.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 929.00 | 6 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 402 038.00 | 9 001.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 734.00 | 13 260.00 | ||
GN Différences positives de change | 144 307.00 | 66 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 414 079.00 | 88 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 711.00 | 924 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 889 033.00 | 21 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 802.00 | 87 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 027 545.00 | 1 034 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 386 534.00 | -945 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 929 320.00 | -352 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 464.00 | 1 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 464.00 | 1 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 2 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 017.00 | 2 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 128.00 | 5 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 664.00 | -4 161.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -90 939.00 | 74 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -579 168.00 | -347 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 961 346.00 | 83 172 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 378 583.00 | 83 256 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 763.00 | -83 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590 167.00 | 556 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631 526.00 | 1 901 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 080.00 | 123 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 831 773.00 | 2 581 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 177.00 | 365 412.00 | 15 597 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 490.00 | 688 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 177.00 | 409 902.00 | 24 432 775.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 202.00 | 307 532.00 | 1 715 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 570 264.00 | 1 314 670.00 | 338 396.00 | 11 546 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 978 466.00 | 1 622 202.00 | 338 396.00 | 13 262 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 831 725.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 099 778.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 42 260.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 654 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 645 107.00 | 1 681 487.00 | 1 566 695.00 | 5 759 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645 107.00 | 1 681 487.00 | 1 566 695.00 | 5 759 899.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 315 628.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 144 318.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 422 194.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 439 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 091.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 857.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | |||
VB T. V. A. | 1 761 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 181 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 308 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 780 243.00 | 35 320 297.00 | 459 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 054.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 106 379.00 | 16 106 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410 227.00 | 5 410 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976 720.00 | 2 976 720.00 | ||
VW T.V.A. | 1 762 556.00 | 1 762 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 391.00 | 357 391.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 120.00 | 71 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 958.00 | 1 249 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 503 184.00 | 6 503 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 080 588.00 | 34 437 534.00 | 643 054.00 | |