EDIMARK
Dépôt
| Dénomination | EDIMARK |
| Siren | 353493471 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2722 |
| Numéro de Gestion | 1990B00725 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 056.00 | 827 762.00 | 382 294.00 | |
AH Fonds commercial | 2 149 656.00 | 2 149 656.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 538 683.00 | 503 189.00 | 35 494.00 | |
AX Avances et acomptes | 43 825.00 | 43 825.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 330.00 | 49 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 991 549.00 | 1 330 951.00 | 2 660 598.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 634.00 | 46 534.00 | 8 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 682.00 | 17 682.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 580 169.00 | 5 580 169.00 | ||
BZ Autres créances | 149 509.00 | 149 509.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 325 276.00 | 325 276.00 | ||
CF Disponibilités | 1 853 253.00 | 1 853 253.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 636 044.00 | 636 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 616 567.00 | 46 534.00 | 8 570 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 116.00 | 1 377 485.00 | 11 230 631.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 128.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 920 699.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 652.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 411 559.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 420 211.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 936.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 886.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 501.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 542.00 | |||
EA Autres dettes | 16 572.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 889 721.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 230 631.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 747 029.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 023 963.00 | 47 633.00 | 3 071 596.00 | |
FG Production vendue services | 14 123 431.00 | 122 457.00 | 14 245 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 147 394.00 | 170 090.00 | 17 317 484.00 | |
FM Production stockée | 5 241.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341.00 | |||
FQ Autres produits | 72 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 395 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 414 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 647 102.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 836.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 200 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 146 202.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 372.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 813.00 | |||
GE Autres charges | 49 507.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 018.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 663 382.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 132.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 049.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 948.00 | |||
GS Différences négatives de change | 192.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 140.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 090.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 633 292.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 720.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998 312.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 409.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 604.00 | 411 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 901.00 | 52 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 835.00 | 463 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 712.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 273 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 528.00 | 582 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 528.00 | 3 991 549.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 173.00 | 142 589.00 | 827 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 406.00 | 18 782.00 | 503 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 579.00 | 161 372.00 | 1 330 951.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 411 559.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 398.00 | 61 813.00 | 420 211.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 46 875.00 | 341.00 | 46 534.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 875.00 | 341.00 | 46 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 405 273.00 | 61 813.00 | 341.00 | 466 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 813.00 | 341.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 330.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 580 169.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 282.00 | |||
VB T. V. A. | 120 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 636 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 052.00 | 6 365 722.00 | 49 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 886.00 | 1 545 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 659.00 | 429 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 863.00 | 478 863.00 | ||
VW T.V.A. | 1 024 979.00 | 1 024 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 204 936.00 | 2 204 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 031 385.00 | 1 031 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 029.00 | 6 747 029.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 217 207.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 833.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 615 114.00 | |||
ST Autres comptes | 459 948.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 647 102.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 836.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 836.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 056 137.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 287.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||