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DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER

Dépôt

DénominationDEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
Siren353708746
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt6120
Numéro de Gestion2005B00192
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57950 Montigny-lès-Metz
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 295 168.00 295 168.00
AP Constructions 20 020.00 3 005.00 17 015.00
AT Autres immobilisations corporelles 111 502.00 29 872.00 81 630.00
CU Autres participations 336 721.00 147 510.00 189 211.00
BH Autres immobilisations financières 2 533 001.00 2 533 001.00
BJ TOTAL (I) 3 296 412.00 180 388.00 3 116 025.00
BP En cours de production de services 15 574 143.00 235 000.00 15 339 143.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 762 073.00 762 073.00
BX Clients et comptes rattachés 14 230 175.00 14 230 175.00
BZ Autres créances 18 846 218.00 18 846 218.00
CF Disponibilités 22 619 265.00 22 619 265.00
CH Charges constatées d’avance 538 306.00 538 306.00
CJ TOTAL (II) 72 570 183.00 235 000.00 72 335 183.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 75 866 595.00 415 388.00 75 451 208.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000 000.00
DD Réserve légale (1) 126 883.00
DG Autres réserves 1 724 883.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 434 435.00
DL TOTAL (I) 14 286 201.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31 752.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 229 942.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 115 386.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 506 748.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 208 219.00
EA Autres dettes 1 350 102.00
EB Produits constatés d’avance (2) 14 722 854.00
EC TOTAL (IV) 61 165 007.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 75 451 208.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 61 165 007.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31 752.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 91 263 006.00 407 940.00 91 670 946.00
FJ Chiffres d’affaires nets 91 263 006.00 407 940.00 91 670 946.00
FM Production stockée -519 685.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 173 753.00
FQ Autres produits 7 981.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 91 332 996.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 452 426.00
FW Autres achats et charges externes 75 054 487.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 346 808.00
FY Salaires et traitements 4 374 164.00
FZ Charges sociales 1 962 100.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 314.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 235 000.00
GE Autres charges 1 505.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 88 448 807.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 884 189.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1 361 223.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 213 235.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 91 384.00
GP Total des produits financiers (V) 91 384.00
GR Intérêts et charges assimilées 244 888.00
GU Total des charges financières (VI) 244 888.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -153 504.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 878 673.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 490.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 490.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 336.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 490.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 826.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 336.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 262 416.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 175 486.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 92 786 094.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 90 351 659.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 434 435.00
A1 ACTIF ‐ Placements 173 753.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 564.00 22 315.00 32 878.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 564.00 22 315.00 32 878.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 147 510.00 235 000.00 382 510.00
7C TOTAL GENERAL 147 510.00 235 000.00 382 510.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 533 001.00
UX Autres créances clients 18 846 219.00
VS Charges constatées d’avance 538 307.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 36 147 702.00 33 614 701.00 2 533 001.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31 753.00 31 753.00
8A Emprunts et dettes financières divers 95 000.00 95 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 115 386.00 18 115 386.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 208 220.00 208 220.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 485 045.00 22 485 045.00
8L Produits constatés d’avance 14 722 855.00 14 722 855.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 61 165 007.00 61 165 007.00