DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER |
| Siren | 353708746 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3727 |
| Numéro de Gestion | 2005B00192 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 MONTIGNY-LES-METZ |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192 980.00 | 289 804.00 | 1 903 175.00 | 115 788.00 |
AP Constructions | 136 309.00 | 17 984.00 | 118 324.00 | 26 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 061.00 | 114 844.00 | 51 217.00 | 71 976.00 |
CU Autres participations | 4 529 712.00 | 98 320.00 | 4 431 392.00 | 3 534 363.00 |
BF Prêts | 19 227.00 | 19 227.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 136 916.00 | 2 136 916.00 | 2 481 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 181 207.00 | 520 953.00 | 8 660 253.00 | 6 230 305.00 |
BP En cours de production de services | 11 775 119.00 | 11 775 119.00 | 6 748 369.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 647 230.00 | 49 647 230.00 | 62 765 080.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380 333.00 | 10 380 333.00 | 6 262 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 797 979.00 | 46 797 979.00 | 50 344 502.00 | |
BZ Autres créances | 37 291 201.00 | 37 291 201.00 | 35 651 622.00 | |
CF Disponibilités | 42 005 967.00 | 42 005 967.00 | 20 264 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 718 896.00 | 6 718 896.00 | 8 229 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 616 728.00 | 204 616 728.00 | 190 266 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 797 935.00 | 520 953.00 | 213 276 982.00 | 196 496 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 572 799.00 | 409 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 887 283.00 | 2 392 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466 279.00 | 3 267 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 926 362.00 | 36 070 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 676 907.00 | 49 408 670.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801 366.00 | 13 832 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 305 210.00 | 51 185 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107 009.00 | 12 361 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 561.00 | 201 553.00 | ||
EA Autres dettes | 724 563.00 | 275 470.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 709 201.00 | 33 161 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 350 620.00 | 160 426 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 276 982.00 | 196 496 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 705 076.00 | 144 778 301.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 018 530.00 | 33 120 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
FG Production vendue services | 219 634 926.00 | 2 217 579.00 | 221 852 505.00 | 164 653 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 637 289.00 | 2 217 579.00 | 221 854 868.00 | 164 653 966.00 |
FM Production stockée | -8 091 100.00 | 9 610 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 831.00 | 162 181.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 213 970 659.00 | 174 426 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 396 378.00 | 19 619 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 905 592.00 | 136 178 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306 025.00 | 2 930 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 948 025.00 | 7 558 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 144 676.00 | 3 469 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 636.00 | 71 189.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 953 425.00 | 169 828 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 017 234.00 | 4 598 431.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 344 910.00 | 1 913 873.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 379 697.00 | 465 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 981 330.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 223.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 836.00 | 163 304.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 065 390.00 | 288 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 212 854.00 | 1 011 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 212 854.00 | 1 011 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 464.00 | -722 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 834 982.00 | 5 324 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 103.00 | 56 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 103.00 | 56 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 185.00 | 310 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 365.00 | 7 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 551.00 | 317 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 448.00 | -261 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 881.00 | 285 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791 374.00 | 1 509 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 488 064.00 | 176 685 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 021 784.00 | 173 417 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466 279.00 | 3 267 973.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 831.00 | 162 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 980.00 | 2 000 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 273.00 | 111 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 393.00 | 1 671 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 646.00 | 3 783 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 302 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 099 867.00 | 6 685 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 766.00 | 9 181 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 192.00 | 212 613.00 | 289 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 828.00 | 40 024.00 | 1 023.00 | 132 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 020.00 | 252 636.00 | 1 023.00 | 422 633.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 98 320.00 | 98 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 320.00 | 98 320.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 320.00 | 98 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 227.00 | 2 457.00 | 16 771.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 136 916.00 | 2 136 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 797 979.00 | 46 797 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291 202.00 | 37 291 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 718 897.00 | 6 718 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 964 221.00 | 92 947 451.00 | 16 771.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 018 530.00 | 25 018 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 377.00 | 9 650 433.00 | 6 007 944.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 593.00 | 77 593.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 305 211.00 | 48 386 411.00 | 1 918 800.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107 009.00 | 18 107 009.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 561.00 | 307 561.00 | 1 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448 338.00 | 15 448 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 709 201.00 | 46 709 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 631 820.00 | 163 705 076.00 | 8 926 744.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||