CALDIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDIC FRANCE |
| Siren | 353782501 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5754 |
| Numéro de Gestion | 1998B00370 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 671.00 | 12 671.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 321 021.00 | 214 160.00 | 1 106 861.00 | 3 399 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 066.00 | 1 593.00 | |
AN Terrains | 1 058 631.00 | 146 199.00 | 912 432.00 | 200 422.00 |
AP Constructions | 7 366 844.00 | 5 648 680.00 | 1 718 164.00 | 238 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 007.00 | 2 113 535.00 | 285 473.00 | 312 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 885.00 | 2 215 794.00 | 413 090.00 | 448 802.00 |
BF Prêts | 228 170.00 | 228 170.00 | 225 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 171.00 | 95 171.00 | 96 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 114 060.00 | 10 353 106.00 | 4 760 954.00 | 4 921 352.00 |
BT Marchandises | 2 383 654.00 | 172 116.00 | 2 211 538.00 | 2 418 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558 949.00 | 362 410.00 | 6 196 539.00 | 5 509 586.00 |
BZ Autres créances | 499 172.00 | 499 172.00 | 375 171.00 | |
CF Disponibilités | 141 163.00 | 141 163.00 | 425 084.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 603.00 | 112 603.00 | 69 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 695 541.00 | 534 526.00 | 9 161 015.00 | 8 797 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 809 601.00 | 10 887 632.00 | 13 921 969.00 | 13 719 148.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 492 354.00 | 3 492 354.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 351.00 | 80 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 279.00 | 21 120.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 691.00 | 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 958 585.00 | 1 575 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 195.00 | 403 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 069 065.00 | 5 573 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 489.00 | 221 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 627 893.00 | 411 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 748 382.00 | 632 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | 3 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 290.00 | 287 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 917.00 | 4 325 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 158.00 | 794 329.00 | ||
EA Autres dettes | 3 444 802.00 | 2 102 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 104 523.00 | 7 513 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 969.00 | 13 719 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 290 850.00 | 1 953 025.00 | 30 243 875.00 | 31 792 963.00 |
FG Production vendue services | 688 716.00 | 688 716.00 | 680 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 979 566.00 | 1 953 025.00 | 30 932 591.00 | 32 473 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 272.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 385.00 | 362 314.00 | ||
FQ Autres produits | 16 036.00 | 8 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 068 285.00 | 32 844 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 836 862.00 | 22 465 573.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 250 458.00 | 874 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 072.00 | 117 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 969 431.00 | 3 367 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 492 841.00 | 623 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 707 483.00 | 2 817 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 051.00 | 1 429 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 059.00 | 485 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 956.00 | 112 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 019.00 | |||
GE Autres charges | 577.00 | 11 873.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 091 808.00 | 32 306 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 976 477.00 | 538 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 203.00 | 20 877.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 999.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 202.00 | 21 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 575.00 | 57 392.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 326.00 | 28 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 902.00 | 86 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 301.00 | -64 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 995 777.00 | 473 904.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 225.00 | 147 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 31 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 243.00 | 38 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 268.00 | 216 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528 241.00 | 54 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 125.00 | 43 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 874.00 | 190 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701 240.00 | 287 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499 972.00 | -70 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 296 755.00 | 33 083 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 800 950.00 | 32 680 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 195.00 | 403 174.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 165.00 | 32 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 449 105.00 | 2 626 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 799.00 | 15 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 405 068.00 | 2 674 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328 982.00 | 1 337 352.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 622 560.00 | 13 453 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | 323 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 965 357.00 | 15 114 060.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 480.00 | 577.00 | 6 159.00 | 228 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249 236.00 | 475 482.00 | 600 510.00 | 10 124 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483 716.00 | 476 059.00 | 606 669.00 | 10 353 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 478 019.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 149 874.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 732.00 | 216 893.00 | 101 243.00 | 748 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 807.00 | 14 152.00 | 57 843.00 | 172 116.00 |
6T Sur comptes clients | 348 085.00 | 16 804.00 | 2 479.00 | 362 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 892.00 | 30 956.00 | 60 322.00 | 534 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 623.00 | 247 849.00 | 161 565.00 | 1 282 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 975.00 | 60 322.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 874.00 | 101 243.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 228 170.00 | 9 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 171.00 | 6 099.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 426 459.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 132 489.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 364.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 317 348.00 | |||
VB T. V. A. | 49 767.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 677.00 | |||
VP Divers | 29 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 603.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 065.00 | 7 185 943.00 | 308 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 356.00 | 27 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 917.00 | 4 255 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 378 352.00 | 378 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 604.00 | 208 604.00 | ||
VW T.V.A. | 250 465.00 | 250 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 737.00 | 232 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 802.00 | 3 444 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 233.00 | 8 798 233.00 | ||