CALDIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDIC FRANCE |
| Siren | 353782501 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25057 |
| Numéro de Gestion | 1998B00370 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 062 173.00 | 214 160.00 | 848 013.00 | 848 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
AN Terrains | 614 331.00 | 614 331.00 | 614 331.00 | |
AP Constructions | 2 143 563.00 | 1 554 669.00 | 588 894.00 | 633 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 598.00 | 738 274.00 | 47 324.00 | 68 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 940.00 | 1 485 882.00 | 481 058.00 | 575 585.00 |
CU Autres participations | 6 409 720.00 | 6 409 720.00 | 6 409 720.00 | |
BF Prêts | 249 947.00 | 249 947.00 | 237 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 725.00 | 71 725.00 | 79 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 306 169.00 | 3 995 154.00 | 9 311 014.00 | 9 466 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 975.00 | 45 975.00 | ||
BT Marchandises | 2 218 897.00 | 260 814.00 | 1 958 083.00 | 1 806 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 071.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 881.00 | 332 595.00 | 4 314 286.00 | 4 839 367.00 |
BZ Autres créances | 330 159.00 | 330 159.00 | 530 810.00 | |
CF Disponibilités | 2 040 339.00 | 2 040 339.00 | 2 588 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 411.00 | 89 411.00 | 55 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 371 663.00 | 593 409.00 | 8 778 255.00 | 9 951 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 677 832.00 | 4 588 563.00 | 18 089 269.00 | 19 418 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 164 118.00 | 3 492 354.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 351.00 | 80 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 412.00 | 223 370.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 691.00 | 691.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 890 114.00 | 3 914 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 766.00 | 869 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 144.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 792 595.00 | 8 579 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 941.00 | 158 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 741 803.00 | 700 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 845 744.00 | 858 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 509.00 | 28 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 590.00 | 3 398 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 297.00 | 1 031 652.00 | ||
EA Autres dettes | 5 025 826.00 | 5 521 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 450 929.00 | 9 980 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 089 269.00 | 19 418 441.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 714 689.00 | 1 134 828.00 | 25 849 517.00 | 29 707 192.00 |
FG Production vendue services | 512 991.00 | 681 740.00 | 1 194 730.00 | 905 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 227 679.00 | 1 816 568.00 | 27 044 247.00 | 30 612 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 216.00 | 102 261.00 | ||
FQ Autres produits | 4 965.00 | 1 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 271 428.00 | 30 717 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 656 218.00 | 21 488 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 570.00 | 602 053.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 653.00 | 54 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 643 303.00 | 2 624 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 298.00 | 307 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 918 990.00 | 2 763 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 454 184.00 | 1 278 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 382.00 | 318 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 696.00 | 86 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 526.00 | 393 261.00 | ||
GE Autres charges | 56 096.00 | 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 759 916.00 | 29 916 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 512.00 | 800 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 981.00 | 101 327.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 610.00 | 7 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 591.00 | 109 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 212.00 | 41 279.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 081.00 | 1 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 175 293.00 | 42 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 702.00 | 66 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 810.00 | 866 507.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 970.00 | 138 896.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 575.00 | 262 279.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 059.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 604.00 | 451 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 498.00 | 303 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 144.00 | 132 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 083.00 | 436 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 521.00 | 14 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 641 623.00 | 31 277 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 136 857.00 | 30 408 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 766.00 | 869 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 408.00 | 143 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726 352.00 | 12 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289 103.00 | 156 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 843.00 | 5 510 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | 6 731 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 466.00 | 13 306 169.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 330.00 | 216 330.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 005.00 | 294 382.00 | 121 563.00 | 3 778 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 335.00 | 294 382.00 | 121 563.00 | 3 995 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 36 144.00 | 36 144.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 741 803.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 051.00 | 181 526.00 | 193 833.00 | 845 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 893.00 | 104 742.00 | 55 821.00 | 260 814.00 |
6T Sur comptes clients | 369 334.00 | 16 954.00 | 53 693.00 | 332 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 227.00 | 121 696.00 | 109 514.00 | 593 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 278.00 | 339 366.00 | 303 347.00 | 1 475 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 222.00 | 164 288.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 144.00 | 139 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 249 947.00 | 27 424.00 | 222 524.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 71 725.00 | 10 813.00 | 60 913.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 314.00 | 379 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 267 567.00 | 4 267 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 227 737.00 | 227 737.00 | ||
VB T. V. A. | 60 135.00 | 60 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | 14 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 411.00 | 89 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 124.00 | 5 104 688.00 | 283 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 590.00 | 4 116 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 723.00 | 506 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 871.00 | 565 871.00 | ||
VW T.V.A. | 43 030.00 | 43 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 672.00 | 163 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 826.00 | 725 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 422 420.00 | 10 422 420.00 | ||