JOSEPH MELLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH MELLOT SAS |
| Siren | 353786734 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1536 |
| Numéro de Gestion | 1990B00114 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 771.00 | 17 278.00 | 15 492.00 | 15 679.00 |
AH Fonds commercial | 320 092.00 | 320 092.00 | 320 092.00 | |
AN Terrains | 10 367.00 | 10 367.00 | 10 367.00 | |
AP Constructions | 237 533.00 | 141 840.00 | 95 693.00 | 98 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 136.00 | 561 018.00 | 137 119.00 | 199 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 853.00 | 240 665.00 | 75 188.00 | 84 862.00 |
CU Autres participations | 13 310.00 | 2 000.00 | 11 310.00 | 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 629 121.00 | 962 800.00 | 666 320.00 | 747 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897 703.00 | 2 897 703.00 | 3 115 823.00 | |
BN En cours de production de biens | 620 101.00 | 620 101.00 | 507 702.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 335.00 | 2 322.00 | 481 013.00 | 542 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 831.00 | 120 443.00 | 2 043 388.00 | 2 164 858.00 |
BZ Autres créances | 1 325 782.00 | 1 325 782.00 | 1 578 665.00 | |
CF Disponibilités | 401 114.00 | 401 114.00 | 428 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 019.00 | 37 019.00 | 39 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 928 885.00 | 122 765.00 | 7 806 120.00 | 8 378 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 006.00 | 1 085 565.00 | 8 472 441.00 | 9 126 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 250.00 | 201 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 046 197.00 | 592 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 555.00 | 453 364.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 316.00 | 37 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 593 818.00 | 3 296 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 321.00 | 77 821.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 321.00 | 77 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 038.00 | 1 935 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 118 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 688.00 | 2 828 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 477.00 | 428 632.00 | ||
EA Autres dettes | 651 350.00 | 411 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 791 949.00 | 5 722 500.00 | ||
ED (V) | 7 352.00 | 28 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 441.00 | 9 126 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 796 234.00 | 4 387 619.00 | 10 183 853.00 | 11 347 151.00 |
FG Production vendue services | 253 938.00 | 6 006.00 | 259 944.00 | 283 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 173.00 | 4 393 625.00 | 10 443 797.00 | 11 630 316.00 |
FM Production stockée | 50 873.00 | 196 015.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 457.00 | 5 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 862.00 | 76 532.00 | ||
FQ Autres produits | 5 093.00 | 2 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 647 082.00 | 11 910 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 753 959.00 | 8 012 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 191.00 | -133 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 950 704.00 | 2 003 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 649.00 | 81 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 554.00 | 836 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 490.00 | 284 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 228.00 | 110 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 794.00 | 26 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | 44 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 879.00 | 5 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 178 947.00 | 11 270 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 135.00 | 640 638.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 985.00 | 16 844.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 321.00 | 71 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 324.00 | 88 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 388.00 | 77 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 055.00 | 1 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 443.00 | 79 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 119.00 | 8 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 016.00 | 648 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 409.00 | 20 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 699.00 | 28 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 109.00 | 48 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 056.00 | 15 414.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 056.00 | 49 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | -265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 513.00 | 195 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 714 515.00 | 12 047 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 959.00 | 11 594 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 555.00 | 453 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 045.00 | 32 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613.00 | 11 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 521.00 | 43 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 888.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | 14 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 369.00 | 1 629 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 187.00 | 17 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 481.00 | 107 041.00 | 943 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 572.00 | 107 228.00 | 960 800.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 821.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 821.00 | 1 500.00 | 79 321.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 474.00 | 2 322.00 | 3 474.00 | 2 322.00 |
6T Sur comptes clients | 112 241.00 | 20 472.00 | 12 270.00 | 120 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 715.00 | 22 794.00 | 15 744.00 | 124 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 536.00 | 24 294.00 | 15 744.00 | 204 086.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 011 983.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | |||
VB T. V. A. | 196 207.00 | |||
VP Divers | 4 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 980 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 019.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 692.00 | 2 394 182.00 | 1 132 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 733.00 | 1 642 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 305.00 | 131 355.00 | 108 950.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 396.00 | 47 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 688.00 | 1 918 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 061.00 | 120 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 528.00 | 100 528.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 677.00 | 40 677.00 | ||
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 350.00 | 651 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 949.00 | 4 682 999.00 | 108 950.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 290.00 | |||