JOSEPH MELLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH MELLOT SAS |
| Siren | 353786734 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2723 |
| Numéro de Gestion | 1990B00114 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 23 370.00 | 19 870.00 | 17 261.00 |
AH Fonds commercial | 320 092.00 | 320 092.00 | 320 092.00 | |
AP Constructions | 145 939.00 | 125 959.00 | 19 980.00 | 31 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 113.00 | 725 556.00 | 50 556.00 | 63 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 451.00 | 283 514.00 | 60 937.00 | 87 724.00 |
AX Avances et acomptes | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
CU Autres participations | 11 283.00 | 11 283.00 | 11 298.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 060.00 | 35 060.00 | 35 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 680 574.00 | 1 158 399.00 | 522 174.00 | 567 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562 515.00 | 3 562 515.00 | 4 030 762.00 | |
BN En cours de production de biens | 982 019.00 | 982 019.00 | 898 498.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 878.00 | 528 878.00 | 835 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | 10 664.00 | 8 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 560.00 | 89 115.00 | 1 688 445.00 | 1 942 755.00 |
BZ Autres créances | 1 571 212.00 | 1 571 212.00 | 1 458 627.00 | |
CF Disponibilités | 1 574 473.00 | 1 574 473.00 | 17 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 965.00 | 40 965.00 | 55 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 048 285.00 | 89 115.00 | 9 959 170.00 | 9 247 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | 20.00 | 1 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 728 879.00 | 1 247 515.00 | 10 481 364.00 | 9 817 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 250.00 | 201 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 821 846.00 | 1 777 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 564.00 | 44 401.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 276.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 070 032.00 | 4 035 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 499.00 | 6 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 499.00 | 6 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 079 984.00 | 2 588 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 626.00 | 2 309 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 072.00 | 267 504.00 | ||
EA Autres dettes | 427 627.00 | 609 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 390 308.00 | 5 775 511.00 | ||
ED (V) | 19 526.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 364.00 | 9 817 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393 737.00 | 1 938 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 331 145.00 | 3 997 438.00 | 8 328 583.00 | 10 330 517.00 |
FG Production vendue services | 187 157.00 | 3 928.00 | 191 085.00 | 231 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 301.00 | 4 001 366.00 | 8 519 667.00 | 10 562 027.00 |
FM Production stockée | -222 857.00 | 85 239.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 442.00 | 198 969.00 | ||
FQ Autres produits | 5 812.00 | 12 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 730.00 | 10 860 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 883 054.00 | 7 630 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 468 247.00 | -373 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 756 836.00 | 2 117 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 150.00 | 66 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 570.00 | 891 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 962.00 | 276 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 110.00 | 85 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 813.00 | 1 041.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 499.00 | 6 294.00 | ||
GE Autres charges | 24 391.00 | 25 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 320 633.00 | 10 726 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -929 902.00 | 134 062.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 475.00 | 8 907.00 | ||
GN Différences positives de change | 187.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 489.00 | 9 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 399.00 | 64 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 839.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 238.00 | 64 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 749.00 | -54 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -987 652.00 | 79 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 7 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 9 235.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 20 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 31 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 31 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -11 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 461.00 | 23 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 599.00 | 10 890 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 162.00 | 10 845 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 564.00 | 44 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 117.00 | 5 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 491.00 | 32 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 466.00 | 38 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 4 267.00 | 1 269 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | 47 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 215.00 | 4 782.00 | 1 680 574.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 2 607.00 | 23 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 793.00 | 75 503.00 | 4 267.00 | 1 135 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 556.00 | 78 110.00 | 4 267.00 | 1 158 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 294.00 | 1 499.00 | 6 294.00 | 1 499.00 |
6T Sur comptes clients | 87 566.00 | 2 813.00 | 1 263.00 | 89 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 566.00 | 2 813.00 | 1 263.00 | 89 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 860.00 | 4 312.00 | 7 557.00 | 90 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 312.00 | 7 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 060.00 | 35 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 242.00 | 97 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 680 318.00 | 1 680 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 594.00 | 48 594.00 | ||
VB T. V. A. | 202 776.00 | 202 776.00 | ||
VP Divers | 29 879.00 | 29 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 139 086.00 | 1 139 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 824.00 | 145 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 965.00 | 40 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 797.00 | 3 292 495.00 | 132 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 251.00 | 2 398 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681 732.00 | 156 331.00 | 2 525 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 626.00 | 1 568 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 795.00 | 100 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 520.00 | 155 520.00 | ||
VW T.V.A. | 45 933.00 | 45 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 627.00 | 427 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 308.00 | 4 864 907.00 | 2 525 401.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 727.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||