FONCIERE ALTAREA
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTAREA |
| Siren | 353900699 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73807 |
| Numéro de Gestion | 1993B03736 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
AN Terrains | 812 139.00 | 812 139.00 | 812 139.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 425 961 211.00 | 4 847 360.00 | 421 113 851.00 | 366 954 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 722 523.00 | 53 283 408.00 | 937 439 115.00 | 884 269 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | 28 700.00 | 28 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 298.00 | 325 325.00 | 2 058 973.00 | 3 471 265.00 |
BZ Autres créances | 25 753 916.00 | 25 753 916.00 | 25 872 913.00 | |
CF Disponibilités | 8 247.00 | 8 247.00 | 5 400 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 175 160.00 | 325 325.00 | 27 849 835.00 | 34 773 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 897 684.00 | 53 608 733.00 | 965 288 951.00 | 919 043 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 355 001.00 | 477 368 165.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 252.00 | 197 252.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 354 385.00 | -5 598 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 808 476.00 | -6 755 630.00 | ||
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 122 739.00 | 519 327 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 137 500.00 | 1 787 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 137 500.00 | 1 787 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 060 591.00 | 150 024 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 118 440.00 | 246 458 346.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 214.00 | 420 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 592.00 | 789 867.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | ||
EA Autres dettes | 218 662.00 | 202 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 028 712.00 | 397 928 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 288 951.00 | 919 043 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | -15 795.00 | -15 795.00 | -362 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 960.00 | 24 570.00 | ||
FQ Autres produits | 80 404.00 | 234 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 569.00 | -103 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 068.00 | 235 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | -243 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 82.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 637.00 | 143 294.00 | ||
GE Autres charges | 347 280.00 | 82 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 424 369.00 | 217 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 800.00 | -321 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 071 843.00 | 29 566 558.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 240 045.00 | 2 844 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 592 751.00 | 46 858 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 904 639.00 | 79 269 474.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 530 199.00 | 8 659 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 450 188.00 | 60 217 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 980 387.00 | 68 876 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 924 252.00 | 10 393 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 617 452.00 | 10 071 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 693.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 878 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | 18 679 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 000.00 | 18 679 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 801 161.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -191 024.00 | -973 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 672 208.00 | 80 044 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 863 732.00 | 86 800 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 808 476.00 | -6 755 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 799 052.00 | 420 299 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 615 521.00 | 420 299 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 192 695.00 | 989 906 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 192 695.00 | 990 722 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 137 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 500.00 | 1 137 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 431 718.00 | |||
060 Stock marchandises | 48 473 600.00 | 4 847 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 376 647.00 | 1 637.00 | 325 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 718 277.00 | 22 531 836.00 | 53 604 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 448 493.00 | 22 531 836.00 | 55 684 619.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 425 961 211.00 | 425 961 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936 116.00 | |||
VB T. V. A. | 83 630.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 419 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 099 425.00 | 454 099 425.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 024 591.00 | 24 591.00 | 150 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 927 050.00 | 129 801 461.00 | 125 589.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 214.00 | 187 214.00 | ||
VW T.V.A. | 411 592.00 | 411 592.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 191 686.00 | 176 191 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 365.00 | 218 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 027 442.00 | 306 865 853.00 | 150 125 589.00 | |