FONCIERE ALTAREA
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTAREA |
| Siren | 353900699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56387 |
| Numéro de Gestion | 1993B03736 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
AN Terrains | 812 139.00 | 312 139.00 | 500 000.00 | 812 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 426.00 | 217 426.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 575 547 203.00 | 83 788 798.00 | 491 758 405.00 | 505 021 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 312 061.00 | 2 720 005.00 | 811 592 056.00 | 572 514 014.00 |
BF Prêts | 41 267 494.00 | 41 267 494.00 | 4 984 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 488.00 | 133 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 432 294 141.00 | 87 042 699.00 | 1 345 251 443.00 | 1 083 331 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | 28 700.00 | 28 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 392.00 | 1 588 987.00 | 791 405.00 | 1 136 683.00 |
BZ Autres créances | 30 123 482.00 | 30 123 482.00 | 92 277 720.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 7 330 236.00 | 7 330 236.00 | 142 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 862 810.00 | 1 588 987.00 | 38 273 823.00 | 93 585 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 156 952.00 | 88 631 686.00 | 1 383 525 266.00 | 1 176 917 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 487 108.00 | 331 487 108.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 778 370.00 | 778 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 374 712.00 | 24 702 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 836 514.00 | 139 669 380.00 | ||
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 920 070.00 | 550 753 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 831 479.00 | 625 322 863.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 210.00 | 31 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 788.00 | 286 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 763.00 | 470 556.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
EA Autres dettes | 52 994.00 | 50 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 914 605 195.00 | 626 164 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 525 266.00 | 1 176 917 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -52 510.00 | -52 510.00 | -34 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -52 510.00 | -52 510.00 | -34 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 297.00 | 99 420.00 | ||
FQ Autres produits | 516 995.00 | 23 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 539 782.00 | 88 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 831.00 | -29 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 839 011.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 312 139.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043.00 | -10.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 644 323.00 | 1 810 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 541.00 | -1 722 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 232 071.00 | 115 933 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 170.00 | 11 810 008.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 255.00 | 32 118 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 783 984.00 | 159 862 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 442 800.00 | 33 453 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 372 728.00 | 63 587 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 815 528.00 | 97 040 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 031 544.00 | 62 821 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 136 085.00 | 61 099 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 773.00 | 125 077 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 773.00 | 125 077 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 537 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 47 537 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 023.00 | 77 540 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -755 548.00 | -1 029 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 539.00 | 285 028 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 705 053.00 | 145 359 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 836 514.00 | 139 669 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 000 884.00 | 460 019 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 034 779.00 | 460 019 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 759 692.00 | 1.00 | 1 431 260 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 759 692.00 | 1.00 | 1 432 294 141.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 942 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 217 426.00 | 312 139.00 | 529 566.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 788 798.00 | |||
06 aucun libellé | 325 858.00 | 2 720 005.00 | 325 858.00 | 2 720 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658 241.00 | 6 043.00 | 75 297.00 | 1 588 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 356 926.00 | 16 760 982.00 | 490 552.00 | 88 627 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 299 642.00 | 16 760 982.00 | 490 552.00 | 89 570 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318 182.00 | 75 297.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 442 800.00 | 415 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 814 312 061.00 | 814 312 061.00 | ||
UP Prêts | 41 267 494.00 | 41 267 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 488.00 | 133 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113 212.00 | 2 113 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 180.00 | 267 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935 226.00 | 1 935 226.00 | ||
VB T. V. A. | 83 548.00 | 83 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 330 135.00 | 27 330 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 573.00 | 774 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 216 918.00 | 888 216 918.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 955 987.00 | 27 955 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 788.00 | 284 788.00 | ||
VW T.V.A. | 401 763.00 | 401 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 885 875 567.00 | 885 875 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 919.00 | 52 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 573 985.00 | 914 573 985.00 | ||