S O F I M A T
Dépôt
| Dénomination | S O F I M A T |
| Siren | 354033094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3478 |
| Numéro de Gestion | 1997B00234 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 579.00 | 172.00 | |
AN Terrains | 22 839.00 | 22 839.00 | 22 839.00 | |
AP Constructions | 164 178.00 | 122 565.00 | 41 613.00 | 46 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 288.00 | 40 268.00 | 79 020.00 | 72 241.00 |
CU Autres participations | 123 242.00 | 33 187.00 | 90 054.00 | 54 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 862.00 | 33 862.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 885.00 | 197 599.00 | 268 286.00 | 227 348.00 |
BN En cours de production de biens | 43 255.00 | 43 255.00 | 4 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 110.00 | 44 700.00 | 42 410.00 | 116 176.00 |
BZ Autres créances | 1 045 745.00 | 101 708.00 | 944 037.00 | 1 446 856.00 |
CF Disponibilités | 145 514.00 | 145 514.00 | 137 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370 352.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 321 623.00 | 146 408.00 | 1 175 216.00 | 2 075 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 508.00 | 344 007.00 | 1 443 502.00 | 2 303 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 333.00 | 55 874.00 | ||
DG Autres réserves | 46 110.00 | 61 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 001.00 | 89 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 969 442.00 | 1 206 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 059.00 | 57 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 741.00 | 87 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 623.00 | 878 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 65 595.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 235.00 | 1 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 474 060.00 | 1 096 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 502.00 | 2 303 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 671.00 | 27 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 664.00 | 49 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 734.00 | 77 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 306 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | 157 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 856.00 | 465 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 181.00 | 1 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 800.00 | 25 890.00 | 858.00 | 162 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 199.00 | 26 071.00 | 858.00 | 164 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 33 187.00 | |||
6T Sur comptes clients | 44 700.00 | 44 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 579.00 | 7 128.00 | 101 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 467.00 | 7 128.00 | 179 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 467.00 | 7 128.00 | 179 595.00 | |
UG ‐ Financières | 7 128.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 862.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 410.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | |||
VB T. V. A. | 84 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 686 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 544.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 441.00 | 1 132 855.00 | 34 586.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 059.00 | 17 929.00 | 49 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 623.00 | 190 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | ||
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 741.00 | 170 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 060.00 | 424 930.00 | 49 130.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | |||