S O F I M A T
Dépôt
| Dénomination | S O F I M A T |
| Siren | 354033094 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11252 |
| Numéro de Gestion | 1997B00234 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
AN Terrains | 21 124.00 | 21 124.00 | 22 839.00 | |
AP Constructions | 127 777.00 | 138 387.00 | -10 610.00 | 41 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 158.00 | 53 124.00 | 96 034.00 | 112 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 854.00 | 140 854.00 | 90 417.00 | |
CU Autres participations | 45 477.00 | 13 487.00 | 31 990.00 | 90 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906 625.00 | 123 050.00 | 1 783 575.00 | 827 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 393 426.00 | 329 799.00 | 2 063 627.00 | 1 185 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 358.00 | 3 358.00 | 24 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420.00 | |||
BZ Autres créances | 44 935.00 | 44 935.00 | 70 482.00 | |
CF Disponibilités | 77 715.00 | 77 715.00 | 377 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | 10 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 098.00 | 139 098.00 | 499 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 524.00 | 329 799.00 | 2 202 725.00 | 1 684 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 093.00 | 62 826.00 | ||
DG Autres réserves | 232 600.00 | -52 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 289.00 | 345 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 339 982.00 | 1 255 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 308.00 | 80 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 973.00 | 240 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 54 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 589.00 | 48 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 200.00 | ||
EA Autres dettes | 1 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 842 743.00 | 429 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 725.00 | 1 684 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 279 571.00 | 279 571.00 | 137 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 571.00 | 279 571.00 | 137 826.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 574.00 | 138 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 268.00 | 115 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | 4 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 622.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 868.00 | 22 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 819.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 104.00 | 169 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 530.00 | -31 283.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 212 394.00 | 402 625.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 33 760.00 | 41 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 236.00 | 32 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 707.00 | 3 989.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 943.00 | 36 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 808.00 | 5 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 808.00 | 5 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 136.00 | 31 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 240.00 | 361 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 545.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 545.00 | 46 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 5 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 751.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 147.00 | 5 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 398.00 | 41 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 349.00 | 57 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 457.00 | 623 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 168.00 | 278 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 289.00 | 345 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 303.00 | 141 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 498.00 | 141 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 286.00 | 68 828.00 | 438 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 013 319.00 | 45 000.00 | 1 952 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -922 034.00 | 113 828.00 | 2 393 426.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 720.00 | 25 868.00 | 25 077.00 | 191 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 471.00 | 25 868.00 | 25 077.00 | 193 262.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 487.00 | |||
06 aucun libellé | 52 531.00 | 70 519.00 | 123 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 718.00 | 70 819.00 | 136 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 718.00 | 90 819.00 | 156 537.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 906 625.00 | 1 906 625.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | ||
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 336.00 | 31 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 310.00 | 58 025.00 | 1 907 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 992.00 | 64 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 7 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 287.00 | 44 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 982.00 | 41 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 435.00 | 193 435.00 | ||