MARTIN CALAIS
Dépôt
| Dénomination | MARTIN CALAIS |
| Siren | 358501922 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4212 |
| Numéro de Gestion | 1958B00192 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 Saint-jean-de-la-Neuville |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 37 669.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 18 293.00 | -9 146.00 | |
AN Terrains | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AP Constructions | 364 742.00 | 218 153.00 | 146 588.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 516.00 | 1 888 581.00 | 349 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 367.00 | 444 846.00 | 958 520.00 | |
AV Immobilisations en cours | 175 323.00 | 175 323.00 | ||
CU Autres participations | 41 001.00 | 1 001.00 | 40 000.00 | |
BF Prêts | 50 700.00 | 50 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 166 277.00 | 166 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 578 214.00 | 2 700 016.00 | 1 878 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 166.00 | 300 000.00 | 1 642 166.00 | |
BN En cours de production de biens | 316 760.00 | 316 760.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 952 758.00 | 152 750.00 | 800 008.00 | |
BT Marchandises | 56 754.00 | 56 754.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 148 323.00 | 37 778.00 | 3 110 544.00 | |
BZ Autres créances | 3 125 833.00 | 3 125 833.00 | ||
CF Disponibilités | 130 060.00 | 130 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 271 400.00 | 271 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 944 056.00 | 490 528.00 | 9 453 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 522 270.00 | 3 190 544.00 | 11 331 725.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 69 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 670.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 067.00 | |||
DG Autres réserves | 3 910 658.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 849 937.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 38 334.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 528 930.00 | |||
DP Provisions pour risques | 867 425.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 867 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 135.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 453.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 828.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 953.00 | |||
EA Autres dettes | 566 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 935 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 331 725.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 026.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 126.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 477 813.00 | 10 477 813.00 | ||
FG Production vendue services | 1 715 490.00 | 1 715 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 303.00 | 12 193 303.00 | ||
FM Production stockée | 893 003.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 323.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 759.00 | |||
FQ Autres produits | 140 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 290 931.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 466 659.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -235 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 018 405.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 810.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 352 946.00 | |||
FZ Charges sociales | 770 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 557.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 846 030.00 | |||
GE Autres charges | 34 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 267 537.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 976 605.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 559.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 768.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 951.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 952.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 184.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 059 790.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 073.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 073.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 853.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 773.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 710.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 849 937.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244 881.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 863.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 172.00 | 270 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 978.00 | 80 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 967.00 | 350 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 877.00 | 4 273 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 877.00 | 4 578 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 816.00 | 46 816.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 324.00 | 323 557.00 | 113 829.00 | 2 643 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 140.00 | 323 557.00 | 113 829.00 | 2 689 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 867 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 395.00 | 846 030.00 | 867 425.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 001.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 452 750.00 | 452 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 674.00 | 1 896.00 | 37 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 674.00 | 462 897.00 | 1 896.00 | 500 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 070.00 | 1 308 927.00 | 1 896.00 | 1 368 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 298 780.00 | 1 896.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 001.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 700.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 166 277.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 078 611.00 | |||
VB T. V. A. | 160 397.00 | |||
VP Divers | 46 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 557 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 534.00 | 6 475 844.00 | 286 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 126.00 | 274 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 009.00 | 1 109 246.00 | 1 928 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 429.00 | 15 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 453.00 | 2 673 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 530.00 | 133 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 402.00 | 248 402.00 | ||
VW T.V.A. | 168 908.00 | 168 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 987.00 | 502 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 953.00 | 198 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 988.00 | 566 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 789.00 | 5 892 026.00 | 1 928 364.00 | 103 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 966.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 534 767.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 767 268.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 997.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 769.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 005.00 | |||
ST Autres comptes | 3 121 363.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 018 405.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 190 437.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 373.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 810.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 395 329.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 539 326.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||