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MARTIN CALAIS

Dépôt

DénominationMARTIN CALAIS
Siren358501922
Cloture30/06/2016
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt4212
Numéro de Gestion1958B00192
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76210 Saint-jean-de-la-Neuville
2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 669.00 37 669.00
AH Fonds commercial 9 146.00 18 293.00 -9 146.00
AN Terrains 91 469.00 91 469.00
AP Constructions 364 742.00 218 153.00 146 588.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 238 516.00 1 888 581.00 349 934.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 403 367.00 444 846.00 958 520.00
AV Immobilisations en cours 175 323.00 175 323.00
CU Autres participations 41 001.00 1 001.00 40 000.00
BF Prêts 50 700.00 50 700.00
BH Autres immobilisations financières 166 277.00 166 277.00
BJ TOTAL (I) 4 578 214.00 2 700 016.00 1 878 197.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 942 166.00 300 000.00 1 642 166.00
BN En cours de production de biens 316 760.00 316 760.00
BR Produits intermédiaires et finis 952 758.00 152 750.00 800 008.00
BT Marchandises 56 754.00 56 754.00
BX Clients et comptes rattachés 3 148 323.00 37 778.00 3 110 544.00
BZ Autres créances 3 125 833.00 3 125 833.00
CF Disponibilités 130 060.00 130 060.00
CH Charges constatées d’avance 271 400.00 271 400.00
CJ TOTAL (II) 9 944 056.00 490 528.00 9 453 527.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 522 270.00 3 190 544.00 11 331 725.00
CR Parts à plus d’un an 69 712.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 390 670.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 137.00
DD Réserve légale (1) 39 067.00
DG Autres réserves 3 910 658.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 849 937.00
DJ Subventions d’investissement 38 334.00
DL TOTAL (I) 2 528 930.00
DP Provisions pour risques 867 425.00
DR TOTAL (IV) 867 425.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 415 135.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 15 429.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 580.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 673 453.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 053 828.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 198 953.00
EA Autres dettes 566 988.00
EC TOTAL (IV) 7 935 369.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 331 725.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 892 026.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 274 126.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 10 477 813.00 10 477 813.00
FG Production vendue services 1 715 490.00 1 715 490.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 193 303.00 12 193 303.00
FM Production stockée 893 003.00
FO Subventions d’exploitation 46 323.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 759.00
FQ Autres produits 140 541.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 290 931.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 466 659.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -235 610.00
FW Autres achats et charges externes 7 018 405.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 237 810.00
FY Salaires et traitements 1 352 946.00
FZ Charges sociales 770 741.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 323 557.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 452 750.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 846 030.00
GE Autres charges 34 246.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 267 537.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 976 605.00
GJ Produits financiers de participations 7 209.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 559.00
GP Total des produits financiers (V) 8 768.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 001.00
GR Intérêts et charges assimilées 90 951.00
GU Total des charges financières (VI) 91 952.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83 184.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 059 790.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 949.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 284 124.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 289 073.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 94 073.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 146.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 103 220.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 185 853.00
HK Impôts sur les bénéfices -24 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 588 773.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 438 710.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 849 937.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 244 881.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 863.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 816.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 199 172.00 270 124.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 177 978.00 80 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 423 967.00 350 124.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 816.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 195 877.00 4 273 418.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 257 978.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 195 877.00 4 578 214.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 816.00 46 816.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 433 324.00 323 557.00 113 829.00 2 643 051.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 480 140.00 323 557.00 113 829.00 2 689 868.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 867 425.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 395.00 846 030.00 867 425.00
6A sur immobilisations – incorporelles 9 146.00 9 146.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 001.00
6N Sur stocks et en cours 452 750.00 452 750.00
6T Sur comptes clients 39 674.00 1 896.00 37 778.00
7B Total Provisions pour dépréciation 39 674.00 462 897.00 1 896.00 500 676.00
7C TOTAL GENERAL 61 070.00 1 308 927.00 1 896.00 1 368 102.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 298 780.00 1 896.00
UG ‐ Financières 1 001.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 50 700.00
UT Autres immobilisations financières 166 277.00
VA Clients douteux ou litigieux 69 712.00
UX Autres créances clients 3 078 611.00
VB T. V. A. 160 397.00
VP Divers 46 195.00
VC Groupe et associés 2 557 384.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 361 857.00
VS Charges constatées d’avance 271 400.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 762 534.00 6 475 844.00 286 689.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 274 126.00 274 126.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 141 009.00 1 109 246.00 1 928 364.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 429.00 15 429.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 673 453.00 2 673 453.00
8C Personnel et comptes rattachés 133 530.00 133 530.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 248 402.00 248 402.00
VW T.V.A. 168 908.00 168 908.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 502 987.00 502 987.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 198 953.00 198 953.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 566 988.00 566 988.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 923 789.00 5 892 026.00 1 928 364.00 103 398.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 990 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 526 966.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 6 534 767.00
YT Sous‐traitance 2 767 268.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 524 997.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 433 769.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 171 005.00
ST Autres comptes 3 121 363.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 7 018 405.00
YW Taxe professionnelle 190 437.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 47 373.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 237 810.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 395 329.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 539 326.00
YP Effectif moyen du personnel 63.00
ZR Filiales et participations 1.00