MARTIN CALAIS
Dépôt
| Dénomination | MARTIN CALAIS |
| Siren | 358501922 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/001219 |
| Numéro de Gestion | 1958B00192 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 SAINT JEAN DE LA NEUVILLE |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 023.00 | 135 357.00 | 4 667.00 | |
AP Constructions | 364 742.00 | 283 395.00 | 81 347.00 | 100 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 798.00 | 1 036 213.00 | 163 585.00 | 209 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 465.00 | 717 013.00 | 662 452.00 | 771 171.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 000.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 938.00 | 159 938.00 | 199 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 283 967.00 | 2 211 978.00 | 1 071 989.00 | 1 280 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 666.00 | 380 214.00 | 1 049 452.00 | 746 092.00 |
BN En cours de production de biens | 155 197.00 | 155 197.00 | 196 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 368.00 | 46 368.00 | 40 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 374.00 | 48 841.00 | 2 829 533.00 | 1 537 195.00 |
BZ Autres créances | 566 974.00 | 566 974.00 | 1 049 299.00 | |
CF Disponibilités | 76 258.00 | 76 258.00 | 140 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 054.00 | 42 054.00 | 52 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 194 891.00 | 429 055.00 | 4 765 836.00 | 3 761 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 858.00 | 2 641 033.00 | 5 837 825.00 | 5 041 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 223 833.00 | 3 223 836.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 067.00 | 39 067.00 | ||
DG Autres réserves | 2 060 721.00 | 2 060 721.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 296 293.00 | -7 762 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 813.00 | -1 534 188.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 811.00 | 19 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 484 537.00 | -3 953 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 375 969.00 | 1 762 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 436.00 | 107 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 444 405.00 | 1 869 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 498.00 | 524 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 14 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 457.00 | 59 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 996.00 | 1 619 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 456.00 | 1 238 261.00 | ||
EA Autres dettes | 3 468 075.00 | 3 363 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 876.00 | 305 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 877 957.00 | 7 125 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 825.00 | 5 041 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 103.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 291 089.00 | 9 291 089.00 | 2 370 350.00 | |
FG Production vendue services | 1 048 996.00 | 1 048 996.00 | 604 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 085.00 | 10 340 085.00 | 3 004 642.00 | |
FM Production stockée | -41 023.00 | -35 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 681.00 | 13 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 044.00 | 1 002 405.00 | ||
FQ Autres produits | 1 846.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 500 632.00 | 3 986 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 484.00 | 1 128 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -451 176.00 | 430 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 497 497.00 | 1 802 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 381.00 | 47 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 887 947.00 | 793 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 172 933.00 | 471 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 410.00 | 113 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 816.00 | 329 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 774.00 | 325 006.00 | ||
GE Autres charges | 35 148.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 098 215.00 | 5 442 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 597 583.00 | -1 456 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 544.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 600.00 | 89.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 792.00 | 50 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 392.00 | 62 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 703.00 | 54 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 703.00 | 54 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 311.00 | 7 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 656 894.00 | -1 448 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 638.00 | 6 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 192.00 | 47 075.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 830.00 | 53 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 776.00 | 136 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 2 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 749.00 | 139 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 081.00 | -85 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 072 854.00 | 4 102 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 598 667.00 | 5 636 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 813.00 | -1 534 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 773.00 | 583.00 | 135 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 340.00 | 212 828.00 | -8 453.00 | 2 036 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 113.00 | 213 411.00 | -8 453.00 | 2 171 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 375 969.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 869 604.00 | 183 210.00 | 1 608 409.00 | 444 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 001.00 | 1 001.00 | 40 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 605.00 | 183 210.00 | 1 609 410.00 | 484 405.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 159 938.00 | 1.00 | 159 937.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 301.00 | 58 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 820 073.00 | 2 820 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 639.00 | 168 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 412.00 | 78 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 812.00 | 318 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 054.00 | 42 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 341.00 | 3 487 404.00 | 159 937.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 498.00 | 401 498.00 | 616 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 996.00 | 1 973 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 651.00 | 564 651.00 | ||
VW T.V.A. | 124 855.00 | 124 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 035.00 | 437 035.00 | 71 000.00 | |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 599.00 | 673 862.00 | 4 000.00 | 2 783 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 876.00 | 73 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 501.00 | 6 959 000.00 | 946 940.00 | 2 783 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 498.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||