ETABLISSEMENTS JACQUES HERRMANN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JACQUES HERRMANN |
| Siren | 372801092 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4940 |
| Numéro de Gestion | 1972B00109 |
| Code Activité | 4753Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57400 Sarrebourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 273.00 | 18 456.00 | 19 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 918.00 | 38 698.00 | 6 220.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 124.00 | 368 351.00 | 114 773.00 | 66 251.00 |
CU Autres participations | 24 320.00 | 24 320.00 | 24 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | 7 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 604 683.00 | 431 653.00 | 173 029.00 | 107 829.00 |
BT Marchandises | 493 593.00 | 30 578.00 | 463 014.00 | 459 274.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | 33 796.00 | 27 582.00 | |
CF Disponibilités | 342 985.00 | 342 985.00 | 343 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | 8 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 880.00 | 51 031.00 | 1 193 848.00 | 1 165 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 563.00 | 482 685.00 | 1 366 878.00 | 1 273 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | 36 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
DG Autres réserves | 644 000.00 | 557 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 293.00 | 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 270.00 | 126 789.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 3 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 420.00 | 795 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 137.00 | 47 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 233.00 | 29 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 136.00 | 380 890.00 | ||
EA Autres dettes | 14 616.00 | 20 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 457.00 | 478 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 878.00 | 1 273 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 656.00 | 456 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 24 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 353.00 | 104 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 312.00 | 128 861.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | 6 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 38 273.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 576.00 | 528 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 490.00 | 604 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | 913.00 | 6 147.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 4 778.00 | 9 000.00 | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 742.00 | 35 997.00 | 80 691.00 | 407 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 482.00 | 40 776.00 | 90 605.00 | 431 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 312.00 | 8 734.00 | 30 578.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 862.00 | 4 416.00 | 5 825.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 175.00 | 4 416.00 | 14 560.00 | 51 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 175.00 | 4 416.00 | 14 560.00 | 51 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 471.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | |||
VB T. V. A. | 7 641.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 200.00 | 408 300.00 | 7 899.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 137.00 | 50 669.00 | 50 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 189.00 | 160 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 646.00 | 93 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 693.00 | 64 693.00 | ||
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 124.00 | 434 656.00 | 50 467.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 452.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 372.00 | |||