ETABLISSEMENTS JACQUES HERRMANN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS JACQUES HERRMANN |
| Siren | 372801092 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2958 |
| Numéro de Gestion | 1972B00109 |
| Code Activité | 4753Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57400 Sarrebourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 329.00 | 39 016.00 | 2 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 818.00 | 47 105.00 | 2 713.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 591.00 | 369 237.00 | 109 354.00 | 93 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 320.00 | 24 320.00 | 24 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | 7 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 106.00 | 461 507.00 | 146 599.00 | 133 407.00 |
BT Marchandises | 518 652.00 | 11 992.00 | 506 660.00 | 451 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 951.00 | 239 951.00 | 304 230.00 | |
BZ Autres créances | 88 239.00 | 27 214.00 | 61 025.00 | 94 552.00 |
CF Disponibilités | 449 328.00 | 449 328.00 | 407 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | 2 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 774.00 | 39 206.00 | 1 260 568.00 | 1 260 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 881.00 | 500 713.00 | 1 407 168.00 | 1 393 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | 36 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
DG Autres réserves | 795 500.00 | 731 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 58.00 | 63.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 946.00 | 104 394.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 1 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 011 361.00 | 944 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 56 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 575.00 | 41 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 86.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 137 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 447.00 | 188 970.00 | ||
EA Autres dettes | 8 596.00 | 24 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 395 806.00 | 449 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 168.00 | 1 393 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 3 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 770.00 | 81 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 410.00 | 84 224.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | 528 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 527.00 | 608 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 742.00 | 39 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 582.00 | 40 275.00 | 40 514.00 | 416 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 003.00 | 41 018.00 | 40 514.00 | 461 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 836.00 | 8 844.00 | 11 992.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 207.00 | 5 750.00 | 744.00 | 27 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 043.00 | 5 750.00 | 9 588.00 | 39 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 043.00 | 5 750.00 | 9 588.00 | 39 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 750.00 | 9 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 592.00 | 32 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 165.00 | 240 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 18 872.00 | ||
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 692.00 | 331 793.00 | 7 899.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 165.00 | 7 463.00 | 8 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 174 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | ||
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 706.00 | 385 005.00 | 8 701.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | |||