ACE
Dépôt
| Dénomination | ACE |
| Siren | 375480688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 1989 |
| Numéro de Gestion | 1954B00068 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 863.00 | 26 256.00 | 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 404 563.00 | 297 966.00 | 106 597.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 449 356.00 | 326 664.00 | 122 691.00 | |
BT Marchandises | 1 365 087.00 | 264 580.00 | 1 100 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 775.00 | 43 423.00 | 761 352.00 | |
BZ Autres créances | 237 586.00 | 237 586.00 | ||
CF Disponibilités | 401 626.00 | 401 626.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 953.00 | 30 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 840 029.00 | 308 003.00 | 2 532 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 385.00 | 634 667.00 | 2 654 717.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | |||
DG Autres réserves | 965 813.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 171 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 790.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 857.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 355.00 | |||
EA Autres dettes | 69 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 483 527.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 717.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 592.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 472.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 153 811.00 | 5 153 811.00 | ||
FG Production vendue services | 36 703.00 | 36 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 514.00 | 5 190 514.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 061.00 | |||
FQ Autres produits | 513.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 268 025.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 745 237.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 339.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 496.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 470 294.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 650.00 | |||
FY Salaires et traitements | 569 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 208 208.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 587.00 | |||
GE Autres charges | 11 775.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 096 070.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 954.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 978.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 978.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 603.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 557.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 299.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 887.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 046.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 840.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 587.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 793.00 | 1 801.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 668.00 | 8 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 492.00 | 10 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 27 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 401.00 | 407 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 676.00 | 449 356.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 6 197.00 | 1 274.00 | 26 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 519.00 | 37 290.00 | 38 401.00 | 300 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 852.00 | 43 488.00 | 39 676.00 | 326 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 241 217.00 | 23 362.00 | 264 580.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 734.00 | 15 224.00 | 23 535.00 | 43 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 952.00 | 38 587.00 | 23 535.00 | 308 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 952.00 | 38 587.00 | 23 535.00 | 308 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 587.00 | 23 535.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 50 929.00 | |||
UX Autres créances clients | 753 846.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | |||
VB T. V. A. | 11 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 316.00 | 1 073 316.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 472.00 | 100 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 318.00 | 43 776.00 | 54 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 857.00 | 917 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 564.00 | 75 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 318.00 | 101 318.00 | ||
VW T.V.A. | 94 644.00 | 94 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 685.00 | 69 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 134.00 | 1 421 592.00 | 54 542.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 121.00 | |||