ACE
Dépôt
| Dénomination | ACE |
| Siren | 375480688 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2860 |
| Numéro de Gestion | 1954B00068 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 23 167.00 | 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 395 192.00 | 336 583.00 | 58 609.00 | 80 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | 14 833.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 451 092.00 | 362 192.00 | 88 899.00 | 99 015.00 |
BT Marchandises | 1 176 875.00 | 209 664.00 | 967 211.00 | 1 111 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 303.00 | 13 303.00 | 15 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 448.00 | 37 114.00 | 428 335.00 | 719 911.00 |
BZ Autres créances | 249 427.00 | 249 427.00 | 246 695.00 | |
CF Disponibilités | 16 191.00 | 16 191.00 | 425 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | 52 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 764.00 | 246 777.00 | 1 676 986.00 | 2 572 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 855.00 | 608 969.00 | 1 765 886.00 | 2 671 495.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | 77 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | 7 776.00 | ||
DG Autres réserves | 1 160 603.00 | 1 061 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 518.00 | 98 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 930 621.00 | 1 246 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 684.00 | 175 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 051.00 | 15 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 339.00 | 4 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 918 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 489.00 | 267 195.00 | ||
EA Autres dettes | 23 386.00 | 44 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 835 265.00 | 1 425 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 886.00 | 2 671 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 925.00 | 1 404 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 639.00 | 120 516.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 058 626.00 | 4 802 899.00 | ||
FG Production vendue services | 27 820.00 | 37 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 446.00 | 4 840 190.00 | ||
FN Production immobilisée | 583.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 178.00 | 11 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 173.00 | 75 762.00 | ||
FQ Autres produits | 765.00 | 4 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 417 562.00 | 4 931 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 048 026.00 | 3 477 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 207 254.00 | -19 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199.00 | 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 953.00 | 451 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 058.00 | 31 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 858.00 | 575 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 208.00 | 205 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 195.00 | 34 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 995.00 | 25 652.00 | ||
GE Autres charges | 5 639.00 | 14 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 716 384.00 | 4 797 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 822.00 | 133 849.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 946.00 | 2 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 946.00 | 2 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 826.00 | 2 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 826.00 | 2 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 120.00 | 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -290 702.00 | 134 728.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 282.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 674.00 | 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 950.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | 18 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 791.00 | 4 935 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 309.00 | 4 836 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 518.00 | 98 709.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 126.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 141.00 | 1 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | 12 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 496.00 | 14 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 23 624.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 397 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 29 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 437.00 | 451 092.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 832.00 | 535.00 | 4 200.00 | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 649.00 | 22 660.00 | 12 284.00 | 339 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 481.00 | 23 195.00 | 16 484.00 | 362 192.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | 14 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 465 448.00 | 465 448.00 | ||
VP Divers | 249 427.00 | 249 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 227.00 | 717 394.00 | 14 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 639.00 | 40 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 045.00 | 44.00 | 16 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 225 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 489.00 | 115 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 437.00 | 422 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 926.00 | 803 925.00 | 16 001.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 541.00 | |||