MELISANA PHARMA
Dépôt
| Dénomination | MELISANA PHARMA |
| Siren | 375650116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21183 |
| Numéro de Gestion | 2015B03654 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676 065.00 | 4 525 890.00 | 4 150 175.00 | 228 262.00 |
AH Fonds commercial | 154 766.00 | 154 766.00 | 610.00 | |
AN Terrains | 596 328.00 | 327 111.00 | 269 217.00 | 244 408.00 |
AP Constructions | 7 114 764.00 | 5 789 427.00 | 1 325 337.00 | 1 417 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 831 351.00 | 7 065 693.00 | 765 658.00 | 789 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 551.00 | 784 728.00 | 467 824.00 | 45 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 561.00 | 123 561.00 | 3 800.00 | |
CU Autres participations | 4 057 185.00 | 4 057 185.00 | 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 545.00 | 50 545.00 | 5 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 983 601.00 | 18 619 333.00 | 11 364 268.00 | 2 735 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609 078.00 | 356 188.00 | 2 252 890.00 | 1 469 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 591 111.00 | 74 712.00 | 2 516 399.00 | 1 646 400.00 |
BT Marchandises | 1 103 079.00 | 2 918.00 | 1 100 161.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | 427.00 | 11 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 112.00 | 129 500.00 | 6 334 612.00 | 5 167 833.00 |
BZ Autres créances | 636 046.00 | 636 046.00 | 138 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 702.00 | 706 702.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 907 888.00 | 2 907 888.00 | 949 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 253.00 | 73 253.00 | 30 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 091 695.00 | 563 317.00 | 16 528 378.00 | 9 622 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 075 296.00 | 19 182 650.00 | 27 892 646.00 | 12 357 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 048 992.00 | 5 796 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 483 047.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 579 600.00 | 579 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 389.00 | 702 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -470 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 580.00 | -470 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 859 879.00 | 6 607 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 666 000.00 | 80 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 549.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 975.00 | 5 013 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 719.00 | 214 780.00 | ||
EA Autres dettes | 346 072.00 | 191 753.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 366 766.00 | 5 669 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 892 646.00 | 12 357 549.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 547 001.00 | 3 268 601.00 | 10 815 602.00 | 83 191.00 |
FD Production vendue biens | 9 122 924.00 | 4 120 805.00 | 13 243 729.00 | 10 239 581.00 |
FG Production vendue services | 987 685.00 | 34 035.00 | 1 021 720.00 | 2 078 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 657 610.00 | 7 423 441.00 | 25 081 051.00 | 12 400 833.00 |
FM Production stockée | 630 619.00 | 482 428.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 151 965.00 | 1 307 015.00 | ||
FQ Autres produits | 42 583.00 | 2 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 906 217.00 | 14 193 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 776.00 | 997 889.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 066 076.00 | 1 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 969 246.00 | 3 918 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 139.00 | 1 134 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 532 910.00 | 5 278 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 508 552.00 | 251 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 005 266.00 | 1 423 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 779 242.00 | 634 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944 596.00 | 430 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 643 272.00 | 442 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 000.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 684 574.00 | 61 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 444 370.00 | 14 654 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 538 153.00 | -461 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 664.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 868.00 | 2 283.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 533.00 | 23 132.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 710.00 | 25 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 294.00 | 25 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 854.00 | 25 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 856.00 | 75.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 416 296.00 | -461 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 126.00 | 1 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 533.00 | 9 253.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 552.00 | 10 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 220.00 | 12 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 347.00 | 6 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567.00 | 19 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 985.00 | -8 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 423 480.00 | 14 229 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 671 060.00 | 14 699 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 580.00 | -470 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 129.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 42 219.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 265 546.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 884.00 | 100 601.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 915.00 | 7 903 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 725 476.00 | 6 706 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | 4 101 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 690 351.00 | 18 811 627.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 8 830 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 227.00 | 16 918 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 107 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 378.00 | 29 983 601.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 884.00 | 100 601.00 | 126 485.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 043.00 | 2 450 290.00 | 5 151.00 | 3 149 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225 096.00 | 6 236 742.00 | 494 879.00 | 13 966 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955 023.00 | 8 787 633.00 | 500 030.00 | 17 242 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 666 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 779 893.00 | 193 893.00 | 666 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 376 707.00 | 1 376 707.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 428 431.00 | 455 152.00 | 449 766.00 | 433 817.00 |
6T Sur comptes clients | 119 737.00 | 405 832.00 | 396 069.00 | 129 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 168.00 | 2 237 691.00 | 845 835.00 | 1 940 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 168.00 | 3 017 584.00 | 1 039 728.00 | 2 606 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 237 691.00 | 845 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 779 893.00 | 193 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 545.00 | 50 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 312 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 604.00 | |||
VB T. V. A. | 144 561.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223 955.00 | 7 223 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 975.00 | 3 058 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 572 151.00 | 572 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 119.00 | 186 119.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 733.00 | 167 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 072.00 | 346 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 766.00 | 4 336 766.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 644 842.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 063.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 979.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582 701.00 | |||
ST Autres comptes | 5 553 325.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 532 910.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 110 104.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 448.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 552.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 860 203.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913 238.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||