MELISANA PHARMA
Dépôt
| Dénomination | MELISANA PHARMA |
| Siren | 375650116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18183 |
| Numéro de Gestion | 2015B03654 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676 836.00 | 5 170 233.00 | 2 506 603.00 | 2 502 258.00 |
AH Fonds commercial | 154 766.00 | 154 157.00 | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 693 472.00 | 460 732.00 | 232 739.00 | 207 731.00 |
AP Constructions | 7 179 140.00 | 7 135 144.00 | 43 996.00 | 722 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313 083.00 | 8 116 827.00 | 196 256.00 | 635 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 195.00 | 1 044 809.00 | 333 386.00 | 342 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 252.00 | |||
AX Avances et acomptes | 70 350.00 | 70 350.00 | ||
CU Autres participations | 889 540.00 | 889 540.00 | 889 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 897.00 | 77 897.00 | 67 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 559 764.00 | 22 208 387.00 | 4 351 377.00 | 5 518 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 242.00 | 142 476.00 | 1 022 767.00 | 1 147 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 731 710.00 | 220 001.00 | 2 511 709.00 | 1 472 616.00 |
BT Marchandises | 1 001 507.00 | 33 932.00 | 967 575.00 | 1 247 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 039.00 | 87 039.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 062.00 | 203 326.00 | 4 664 736.00 | 5 261 570.00 |
BZ Autres créances | 1 077 301.00 | 1 077 301.00 | 1 378 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | 521.00 | 521.00 | |
CF Disponibilités | 1 854 600.00 | 1 854 600.00 | 2 915 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 117.00 | 105 117.00 | 106 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 891 100.00 | 599 735.00 | 12 291 365.00 | 13 530 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 450 864.00 | 22 808 122.00 | 16 642 742.00 | 19 049 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 048 992.00 | 15 048 992.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 483 047.00 | 8 483 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 579 600.00 | 579 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 466 389.00 | 1 466 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 558 280.00 | -11 677 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 978 461.00 | -4 881 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 041 287.00 | 9 019 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 822 342.00 | 1 405 959.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 964 055.00 | 935 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 786 397.00 | 2 341 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880 352.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 720.00 | 3 818 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 920.00 | 1 338 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 522.00 | |||
EA Autres dettes | 745 067.00 | 719 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 815 058.00 | 7 688 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 642 742.00 | 19 049 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 624 123.00 | 1 599 369.00 | 4 223 492.00 | 6 060 857.00 |
FD Production vendue biens | 10 167 461.00 | 1 918 583.00 | 12 086 044.00 | 14 760 669.00 |
FG Production vendue services | 24 288.00 | 24 288.00 | 369 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 815 871.00 | 3 517 952.00 | 16 333 824.00 | 21 190 594.00 |
FM Production stockée | 934 042.00 | -1 007 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 879.00 | 1 932 840.00 | ||
FQ Autres produits | 27 089.00 | 48 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 072 834.00 | 22 164 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 426.00 | 3 115 755.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 294 213.00 | 3 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 523 296.00 | 3 292 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 758.00 | -76 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 499 181.00 | 10 122 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 126.00 | 489 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 328 759.00 | 3 653 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 747 870.00 | 1 530 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 412.00 | 709 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 583.00 | 455 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 787.00 | 1 154 070.00 | ||
GE Autres charges | 268 263.00 | 212 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 734 673.00 | 24 661 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 661 839.00 | -2 496 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153 747.00 | 127 490.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 586.00 | 615.00 | ||
GN Différences positives de change | -242.00 | 1 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 092.00 | 130 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 388.00 | 48 232.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 6 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 407.00 | 55 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 684.00 | 75 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 562 154.00 | -2 421 024.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 520.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 478.00 | 3 395 794.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 003 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | 4 527 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 460.00 | 2 362 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564 159.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 324.00 | 1 056 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420 784.00 | 6 983 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416 307.00 | -2 456 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 231 403.00 | 26 822 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 209 864.00 | 31 703 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 978 461.00 | -4 881 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791 366.00 | 40 237.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 449 280.00 | 335 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 025.00 | 10 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 324 156.00 | 385 860.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 251.00 | 1.00 | 17 634 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 251.00 | 1.00 | 26 559 764.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 368.00 | 35 891.00 | 3 116 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390 667.00 | 463 521.00 | 15 854 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597 520.00 | 499 412.00 | 19 096 932.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 055.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 822 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 341 227.00 | 964 055.00 | 1 518 885.00 | 1 786 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 208 131.00 | 2 208 131.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 903 324.00 | 903 324.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 522 098.00 | 190 583.00 | 316 272.00 | 396 409.00 |
6T Sur comptes clients | 253 326.00 | 50 000.00 | 203 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983 555.00 | 1 093 907.00 | 366 272.00 | 3 711 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324 782.00 | 2 057 962.00 | 1 885 157.00 | 5 497 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 370.00 | 949 889.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 903 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 897.00 | 77 897.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 212.00 | 1.00 | 199 211.00 | |
UX Autres créances clients | 4 668 851.00 | 4 668 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 249.00 | 27 249.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 372.00 | 61 372.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 506.00 | 108 506.00 | ||
VB T. V. A. | 670 107.00 | 670 107.00 | ||
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 898.00 | 208 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 117.00 | 105 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 378.00 | 5 851 270.00 | 277 108.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 352.00 | 80 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 720.00 | 2 756 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 656 074.00 | 656 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 781.00 | 568 781.00 | ||
VW T.V.A. | 57 933.00 | 57 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 131.00 | 150 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 067.00 | 745 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 058.00 | 9 815 058.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||