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CAPITAINE COOK

Dépôt

DénominationCAPITAINE COOK
Siren376080305
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt3707
Numéro de Gestion1960B00030
Code Activité1020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29360 Clohars-Carnoët
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 683 865.00 742 605.00 941 260.00 969 338.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00
AN Terrains 9 680.00 9 680.00 9 680.00
AP Constructions 5 292 549.00 4 322 142.00 970 407.00 1 022 354.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 28 838 373.00 20 253 300.00 8 585 073.00 8 946 852.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 450 367.00 1 719 042.00 731 324.00 763 066.00
AV Immobilisations en cours 360 912.00 360 912.00 318 067.00
BB Créances rattachées à des participations 842 845.00 842 845.00 810 072.00
BH Autres immobilisations financières 50 193.00 50 193.00 65 303.00
BJ TOTAL (I) 39 536 411.00 27 044 713.00 12 491 698.00 12 904 735.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 508 225.00 97 109.00 7 411 116.00 6 977 746.00
BR Produits intermédiaires et finis 6 455 295.00 403 361.00 6 051 934.00 5 264 207.00
BT Marchandises 255 400.00 255 400.00 583 968.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 875.00
BX Clients et comptes rattachés 2 631 669.00 2 631 669.00 2 520 449.00
BZ Autres créances 1 893 643.00 1 893 643.00 1 641 804.00
CF Disponibilités 1 019 960.00 1 019 960.00 550 193.00
CH Charges constatées d’avance 698 369.00 698 369.00 511 424.00
CJ TOTAL (II) 20 462 563.00 500 470.00 19 962 092.00 18 051 667.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 59 998 976.00 27 545 184.00 32 453 791.00 30 956 402.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 718 946.00 718 946.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 111 152.00 1 111 152.00
DD Réserve légale (1) 71 894.00 71 894.00
DG Autres réserves 5 219 657.00 5 970 246.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 328 963.00 -750 589.00
DK Provisions réglementées 748 539.00 912 693.00
DL TOTAL (I) 5 541 226.00 8 034 343.00
DP Provisions pour risques 32 973.00 68 623.00
DQ Provisions pour charges 90 689.00 87 787.00
DR TOTAL (IV) 123 662.00 156 411.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 422.00 2 169.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 935 566.00 14 910 510.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 261 137.00 5 434 886.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 249 066.00 2 233 261.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 279 691.00 131 856.00
EA Autres dettes 60 158.00 52 962.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 859.00
EC TOTAL (IV) 26 788 901.00 22 765 648.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 453 791.00 30 956 402.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 26 788 901.00 22 765 648.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 269 489.00 1 269 489.00 1 301 834.00
FD Production vendue biens 39 999 481.00 39 999 481.00 42 264 278.00
FG Production vendue services 638 582.00 638 582.00 376 257.00
FJ Chiffres d’affaires nets 41 907 552.00 41 907 552.00 43 942 371.00
FM Production stockée 618 074.00 -2 442 858.00
FO Subventions d’exploitation 11 491.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 685 104.00 104 720.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 43 210 730.00 41 615 725.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 844 232.00 2 094 615.00
FT Variation de stock (marchandises) 328 568.00 -185 456.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 727 044.00 22 067 468.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -373 835.00 -1 184 429.00
FW Autres achats et charges externes 8 812 230.00 8 436 541.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 757 478.00 785 219.00
FY Salaires et traitements 7 354 263.00 6 481 880.00
FZ Charges sociales 2 537 344.00 2 305 071.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 556 836.00 1 633 540.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 383 812.00 151 302.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 424.00 9 189.00
GE Autres charges 16 878.00 17 717.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 45 953 277.00 42 612 660.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 742 546.00 -996 935.00
GJ Produits financiers de participations 24 865.00 6 913.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13.00 78.00
GN Différences positives de change 58 659.00 73 086.00
GP Total des produits financiers (V) 83 537.00 80 078.00
GR Intérêts et charges assimilées 291 978.00 261 529.00
GS Différences négatives de change 28 109.00 37 072.00
GU Total des charges financières (VI) 320 087.00 298 601.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -236 549.00 -218 523.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 979 096.00 -1 215 458.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 618 309.00 196 859.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 168 042.00 174 778.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 795 352.00 371 637.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 170 602.00 72 296.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 000.00 22 224.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36 862.00 3 906.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 222 464.00 98 427.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 572 888.00 273 210.00
HK Impôts sur les bénéfices -77 244.00 -191 659.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44 089 621.00 42 067 441.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46 418 585.00 42 818 030.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 328 963.00 -750 589.00
A1 ACTIF ‐ Placements -2 039.00 23 555.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 677 334.00 14 154.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 839 902.00 1 349 042.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 875 375.00 32 773.00
0G ACQUISITIONS Total Général 38 392 612.00 1 395 969.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 691 488.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 237 059.00 36 951 884.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 110.00 893 039.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 252 169.00 39 536 411.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 700 374.00 42 232.00 742 606.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 779 880.00 1 514 605.00 26 294 485.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 480 254.00 1 556 837.00 27 037 091.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 748 540.00
3Z Total Provisions réglementées 912 693.00 3 889.00 168 043.00 748 540.00
5V Autres provisions pour risques et charges 123 663.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 156 411.00 41 397.00 74 145.00 123 663.00
6A sur immobilisations – incorporelles 7 622.00 7 622.00
6N Sur stocks et en cours 729 658.00 383 812.00 612 999.00 500 471.00
7B Total Provisions pour dépréciation 737 280.00 383 812.00 612 999.00 508 093.00
7C TOTAL GENERAL 1 806 385.00 429 098.00 855 187.00 1 380 296.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 392 236.00 687 144.00
UJ ‐ Exceptionnelles 36 862.00 168 043.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 842 845.00 842 845.00
UT Autres immobilisations financières 50 194.00 50 194.00
UX Autres créances clients 2 631 669.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 846.00
VB T. V. A. 326 013.00
VP Divers 124 157.00
VC Groupe et associés 866 701.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 573 928.00
VS Charges constatées d’avance 698 369.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 116 721.00 6 116 721.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 423.00 423.00
8A Emprunts et dettes financières divers 17 935 566.00 17 935 566.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 261 137.00 6 261 137.00
8C Personnel et comptes rattachés 736 699.00 736 699.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 270 925.00 1 270 925.00
VW T.V.A. 72 477.00 72 477.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 279 691.00 279 691.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60 158.00 60 158.00
8L Produits constatés d’avance 2 860.00 2 860.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 26 788 902.00 26 788 902.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 282.00