CAPITAINE COOK
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE COOK |
| Siren | 376080305 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3707 |
| Numéro de Gestion | 1960B00030 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29360 Clohars-Carnoët |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 865.00 | 742 605.00 | 941 260.00 | 969 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 9 680.00 | 9 680.00 | 9 680.00 | |
AP Constructions | 5 292 549.00 | 4 322 142.00 | 970 407.00 | 1 022 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 838 373.00 | 20 253 300.00 | 8 585 073.00 | 8 946 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 367.00 | 1 719 042.00 | 731 324.00 | 763 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 912.00 | 360 912.00 | 318 067.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 842 845.00 | 842 845.00 | 810 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 193.00 | 50 193.00 | 65 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 536 411.00 | 27 044 713.00 | 12 491 698.00 | 12 904 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508 225.00 | 97 109.00 | 7 411 116.00 | 6 977 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 455 295.00 | 403 361.00 | 6 051 934.00 | 5 264 207.00 |
BT Marchandises | 255 400.00 | 255 400.00 | 583 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 669.00 | 2 631 669.00 | 2 520 449.00 | |
BZ Autres créances | 1 893 643.00 | 1 893 643.00 | 1 641 804.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 960.00 | 1 019 960.00 | 550 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 698 369.00 | 698 369.00 | 511 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 462 563.00 | 500 470.00 | 19 962 092.00 | 18 051 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 998 976.00 | 27 545 184.00 | 32 453 791.00 | 30 956 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 718 946.00 | 718 946.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 152.00 | 1 111 152.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 894.00 | 71 894.00 | ||
DG Autres réserves | 5 219 657.00 | 5 970 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 328 963.00 | -750 589.00 | ||
DK Provisions réglementées | 748 539.00 | 912 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 541 226.00 | 8 034 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 973.00 | 68 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 689.00 | 87 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 662.00 | 156 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 2 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935 566.00 | 14 910 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 137.00 | 5 434 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 066.00 | 2 233 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 691.00 | 131 856.00 | ||
EA Autres dettes | 60 158.00 | 52 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 788 901.00 | 22 765 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 453 791.00 | 30 956 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 788 901.00 | 22 765 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 269 489.00 | 1 269 489.00 | 1 301 834.00 | |
FD Production vendue biens | 39 999 481.00 | 39 999 481.00 | 42 264 278.00 | |
FG Production vendue services | 638 582.00 | 638 582.00 | 376 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 907 552.00 | 41 907 552.00 | 43 942 371.00 | |
FM Production stockée | 618 074.00 | -2 442 858.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 491.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 104.00 | 104 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 210 730.00 | 41 615 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 844 232.00 | 2 094 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 328 568.00 | -185 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 727 044.00 | 22 067 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -373 835.00 | -1 184 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 812 230.00 | 8 436 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 757 478.00 | 785 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 354 263.00 | 6 481 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 537 344.00 | 2 305 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 556 836.00 | 1 633 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 812.00 | 151 302.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 424.00 | 9 189.00 | ||
GE Autres charges | 16 878.00 | 17 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 953 277.00 | 42 612 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 742 546.00 | -996 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 865.00 | 6 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 78.00 | ||
GN Différences positives de change | 58 659.00 | 73 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 537.00 | 80 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 978.00 | 261 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 109.00 | 37 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 087.00 | 298 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 549.00 | -218 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 979 096.00 | -1 215 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 309.00 | 196 859.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 042.00 | 174 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 352.00 | 371 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 602.00 | 72 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 862.00 | 3 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 464.00 | 98 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 888.00 | 273 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 244.00 | -191 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 089 621.00 | 42 067 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 418 585.00 | 42 818 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 328 963.00 | -750 589.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 039.00 | 23 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 334.00 | 14 154.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 839 902.00 | 1 349 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 375.00 | 32 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 392 612.00 | 1 395 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 059.00 | 36 951 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | 893 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 169.00 | 39 536 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 374.00 | 42 232.00 | 742 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779 880.00 | 1 514 605.00 | 26 294 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 480 254.00 | 1 556 837.00 | 27 037 091.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 748 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 912 693.00 | 3 889.00 | 168 043.00 | 748 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 123 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 411.00 | 41 397.00 | 74 145.00 | 123 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 729 658.00 | 383 812.00 | 612 999.00 | 500 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 280.00 | 383 812.00 | 612 999.00 | 508 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 385.00 | 429 098.00 | 855 187.00 | 1 380 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 236.00 | 687 144.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 862.00 | 168 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 842 845.00 | 842 845.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 194.00 | 50 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 631 669.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | |||
VB T. V. A. | 326 013.00 | |||
VP Divers | 124 157.00 | |||
VC Groupe et associés | 866 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 698 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 721.00 | 6 116 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 935 566.00 | 17 935 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261 137.00 | 6 261 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 736 699.00 | 736 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 925.00 | 1 270 925.00 | ||
VW T.V.A. | 72 477.00 | 72 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 691.00 | 279 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 158.00 | 60 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 788 902.00 | 26 788 902.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | |||