GERSALI
Dépôt
| Dénomination | GERSALI |
| Siren | 377512470 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 71 |
| Numéro de Gestion | 1990B00096 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32700 LECTOURE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 332.00 | 202.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AN Terrains | 118 798.00 | 118 798.00 | ||
AP Constructions | 929 756.00 | 712 391.00 | 217 364.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 626.00 | 1 050 298.00 | 661 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 770.00 | 471 131.00 | 524 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 850 731.00 | 2 238 154.00 | 1 612 577.00 | |
BT Marchandises | 1 334 460.00 | 1 334 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 123 890.00 | 16 034.00 | 107 856.00 | |
BZ Autres créances | 245 037.00 | 245 037.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 704.00 | 1 151 704.00 | ||
CF Disponibilités | 606 102.00 | 606 102.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 491 445.00 | 16 034.00 | 3 475 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 176.00 | 2 254 188.00 | 5 087 988.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 736.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 673.00 | |||
DG Autres réserves | 661 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 143.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 073 738.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 388.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 056.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 157.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 229.00 | |||
EA Autres dettes | 6 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 014 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 988.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 732.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 998.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 715 681.00 | 15 715 681.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 361 579.00 | 2 361 579.00 | ||
FG Production vendue services | 299 433.00 | 299 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 694.00 | 18 376 694.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 951.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 608.00 | |||
FQ Autres produits | 832.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 395 087.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 786 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 593.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 574.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 538.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 434.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 184 685.00 | |||
FZ Charges sociales | 392 716.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 551.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466.00 | |||
GE Autres charges | 2 217.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 205 641.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 446.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 492.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 209 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 020.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 495.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 015.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 478.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 478.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 628 298.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 366 154.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 143.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 289.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 607.00 | 153 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 637.00 | 153 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 3 755 951.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 75 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 530.00 | 3 850 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 000.00 | 4 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 738.00 | 364 551.00 | 2 097 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 070.00 | 365 551.00 | 2 101 622.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 173 826.00 | 37 295.00 | 136 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | 2 466.00 | 16 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 394.00 | 2 466.00 | 37 295.00 | 152 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 594.00 | 2 466.00 | 38 495.00 | 152 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 466.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 495.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 122 377.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | |||
VB T. V. A. | 8 129.00 | |||
VP Divers | 466.00 | |||
VC Groupe et associés | 94 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 178.00 | 399 178.00 | 75 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 998.00 | 500 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 390.00 | 444 873.00 | 841 593.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 056.00 | 1 568 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 634.00 | 199 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 042.00 | 262 042.00 | ||
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 249.00 | 3 046 732.00 | 841 593.00 | 125 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 548.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | |||
YT Sous‐traitance | 66 766.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 555.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 362.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 454.00 | |||
ST Autres comptes | 659 399.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 538.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 208.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 434.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 046 718.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018 095.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||