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GERSALI

Dépôt

DénominationGERSALI
Siren377512470
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt71
Numéro de Gestion1990B00096
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32700 LECTOURE
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 535.00 4 332.00 202.00
AH Fonds commercial 15 244.00 15 244.00
AN Terrains 118 798.00 118 798.00
AP Constructions 929 756.00 712 391.00 217 364.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 711 626.00 1 050 298.00 661 327.00
AT Autres immobilisations corporelles 995 770.00 471 131.00 524 639.00
BH Autres immobilisations financières 75 000.00 75 000.00
BJ TOTAL (I) 3 850 731.00 2 238 154.00 1 612 577.00
BT Marchandises 1 334 460.00 1 334 460.00
BX Clients et comptes rattachés 123 890.00 16 034.00 107 856.00
BZ Autres créances 245 037.00 245 037.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 151 704.00 1 151 704.00
CF Disponibilités 606 102.00 606 102.00
CH Charges constatées d’avance 30 250.00 30 250.00
CJ TOTAL (II) 3 491 445.00 16 034.00 3 475 411.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 342 176.00 2 254 188.00 5 087 988.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 136 736.00
DD Réserve légale (1) 13 673.00
DG Autres réserves 661 185.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262 143.00
DL TOTAL (I) 1 073 738.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 913 388.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 280.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 568 056.00
DY Dettes fiscales et sociales 481 157.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30 229.00
EA Autres dettes 6 511.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 626.00
EC TOTAL (IV) 4 014 249.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 087 988.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 046 732.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 500 998.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 715 681.00 15 715 681.00
FD Production vendue biens 2 361 579.00 2 361 579.00
FG Production vendue services 299 433.00 299 433.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 376 694.00 18 376 694.00
FO Subventions d’exploitation 14 951.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 608.00
FQ Autres produits 832.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 395 087.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 786 049.00
FT Variation de stock (marchandises) -30 593.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 27 574.00
FW Autres achats et charges externes 1 250 538.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 224 434.00
FY Salaires et traitements 1 184 685.00
FZ Charges sociales 392 716.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 365 551.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 466.00
GE Autres charges 2 217.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 205 641.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 189 446.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 93 195.00
GP Total des produits financiers (V) 93 195.00
GR Intérêts et charges assimilées 73 492.00
GU Total des charges financières (VI) 73 492.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 702.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 209 149.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 101 020.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 38 495.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 140 015.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 63 478.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 63 478.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 76 536.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 542.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 628 298.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 366 154.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 262 143.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 35 289.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 608.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 779.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 604 607.00 153 624.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 75 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 699 637.00 153 624.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 779.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 280.00 3 755 951.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 250.00 75 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 530.00 3 850 731.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 332.00 1 000.00 4 332.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 732 738.00 364 551.00 2 097 290.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 736 070.00 365 551.00 2 101 622.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 1 200.00 1 200.00
6E sur immobilisations – corporelles 173 826.00 37 295.00 136 531.00
6T Sur comptes clients 13 568.00 2 466.00 16 034.00
7B Total Provisions pour dépréciation 187 394.00 2 466.00 37 295.00 152 565.00
7C TOTAL GENERAL 188 594.00 2 466.00 38 495.00 152 565.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 466.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 495.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 75 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 512.00
UX Autres créances clients 122 377.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 202.00
VB T. V. A. 8 129.00
VP Divers 466.00
VC Groupe et associés 94 121.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 139 117.00
VS Charges constatées d’avance 30 250.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 474 178.00 399 178.00 75 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 998.00 500 998.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 412 390.00 444 873.00 841 593.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 280.00 11 280.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 568 056.00 1 568 056.00
8C Personnel et comptes rattachés 199 634.00 199 634.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 262 042.00 262 042.00
VW T.V.A. 16 018.00 16 018.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 691.00 2 691.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30 229.00 30 229.00
VI Groupe et associés 771.00 771.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 511.00 6 511.00
8L Produits constatés d’avance 3 626.00 3 626.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 014 249.00 3 046 732.00 841 593.00 125 923.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 135 548.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 491 278.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 300 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 4 187.00
YT Sous‐traitance 66 766.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 457 555.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 31 362.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35 454.00
ST Autres comptes 659 399.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 250 538.00
YW Taxe professionnelle 45 208.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 179 226.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 224 434.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 046 718.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 018 095.00
YP Effectif moyen du personnel 46.00