NOVASANIT
Dépôt
| Dénomination | NOVASANIT |
| Siren | 377659636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4922 |
| Numéro de Gestion | 1990B00360 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 225.00 | 57 225.00 | 1 603.00 | |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | 289 653.00 | |
AP Constructions | 1 225 168.00 | 1 120 288.00 | 104 880.00 | 124 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 550.00 | 203 837.00 | 53 713.00 | 68 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 621.00 | 1 298 106.00 | 1 336 515.00 | 1 426 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 742.00 | 61 742.00 | ||
CU Autres participations | 974 571.00 | 974 571.00 | 974 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | 3 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 508 490.00 | 2 683 714.00 | 2 824 776.00 | 2 889 039.00 |
BT Marchandises | 5 148 178.00 | 1 012 090.00 | 4 136 087.00 | 3 515 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 458.00 | 139 741.00 | 4 275 717.00 | 3 590 425.00 |
BZ Autres créances | 2 350 586.00 | 2 350 586.00 | 2 182 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 104.00 | 3 191 104.00 | 3 304 819.00 | |
CF Disponibilités | 2 531 519.00 | 2 531 519.00 | 2 486 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 069.00 | 186 069.00 | 243 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 822 914.00 | 1 151 832.00 | 16 671 082.00 | 15 322 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331 404.00 | 3 835 546.00 | 19 495 857.00 | 18 212 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 045 144.00 | |||
DG Autres réserves | 11 045 144.00 | 10 520 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 210.00 | 1 080 040.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 589 383.00 | 12 810 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 856.00 | 30 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 958.00 | 111 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 411.00 | 2 621 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 136.00 | 1 163 678.00 | ||
EA Autres dettes | 1 824 114.00 | 1 436 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 906 474.00 | 5 363 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 495 857.00 | 18 212 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 171 706.00 | 664 675.00 | 24 836 380.00 | 22 316 347.00 |
FG Production vendue services | 133 142.00 | 21 936.00 | 155 078.00 | 139 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304 847.00 | 686 611.00 | 24 991 458.00 | 22 455 369.00 |
FN Production immobilisée | 11 631.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 933.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 524.00 | 307 827.00 | ||
FQ Autres produits | 3 084.00 | 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 366 999.00 | 22 777 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 951 418.00 | 15 009 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -700 567.00 | -261 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 653 846.00 | 2 615 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 758.00 | 190 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 438 980.00 | 2 061 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 044 096.00 | 872 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 427.00 | 206 345.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 037.00 | 266 108.00 | ||
GE Autres charges | 267 911.00 | 173 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 280 906.00 | 21 172 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 086 092.00 | 1 604 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161 737.00 | 182 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 737.00 | 224 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 284.00 | 27 430.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76.00 | 26.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 757.00 | 33 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 116.00 | 61 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 621.00 | 162 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 197 713.00 | 1 766 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 939.00 | 10 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 106.00 | 12 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 220.00 | 107 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 666.00 | 107 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 561.00 | -94 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 032.00 | 80 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 684 911.00 | 511 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 580 842.00 | 23 013 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 246 632.00 | 21 933 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 210.00 | 1 080 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 427.00 | 185 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 837.00 | 185 610.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 4 179 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 958.00 | 5 508 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 622.00 | 1 603.00 | 57 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 918.00 | 247 824.00 | 15 512.00 | 2 622 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 799.00 | 249 427.00 | 15 512.00 | 2 683 714.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 25 258.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | 25 258.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 932 487.00 | 79 604.00 | 1 012 090.00 | |
6T Sur comptes clients | 314 602.00 | 61 433.00 | 236 294.00 | 139 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 088.00 | 141 037.00 | 236 294.00 | 1 151 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 846.00 | 141 037.00 | 274 794.00 | 1 177 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 037.00 | 236 294.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 192 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | |||
VB T. V. A. | 118 505.00 | |||
VP Divers | 2 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 654 786.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955 815.00 | 6 955 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 30 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 411.00 | 2 460 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 064.00 | 380 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 337.00 | 464 337.00 | ||
VW T.V.A. | 632 584.00 | 632 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 151.00 | 21 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 407 787.00 | 1 407 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 327.00 | 416 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813 516.00 | 5 813 516.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 272.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | |||