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SOMTP NORMANDIE

Dépôt

DénominationSOMTP NORMANDIE
Siren377854385
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4371
Numéro de Gestion1990B00301
Code Activité4663Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14123 Ifs
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 12 722.00 12 722.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 17 190.00 17 190.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 78 833.00 73 621.00 5 212.00
AT Autres immobilisations corporelles 522 703.00 278 937.00 243 766.00
CU Autres participations 500.00 500.00
BH Autres immobilisations financières 64 374.00 64 374.00
BJ TOTAL (I) 696 324.00 369 748.00 326 575.00
BT Marchandises 877 827.00 212 290.00 665 537.00
BX Clients et comptes rattachés 2 513 615.00 64 385.00 2 449 230.00
BZ Autres créances 84 017.00 84 017.00
CF Disponibilités 1 395 998.00 1 395 998.00
CH Charges constatées d’avance 35 754.00 35 754.00
CJ TOTAL (II) 4 907 214.00 276 676.00 4 630 538.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 603 538.00 646 424.00 4 957 113.00
CR Parts à plus d’un an 75 710.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00
DG Autres réserves 1 840 688.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 384 511.00
DL TOTAL (I) 2 665 200.00
DP Provisions pour risques 290 666.00
DR TOTAL (IV) 290 666.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168 092.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 207 782.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 994 812.00
DY Dettes fiscales et sociales 569 664.00
EA Autres dettes 34 061.00
EB Produits constatés d’avance (2) 26 833.00
EC TOTAL (IV) 2 001 247.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 957 113.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 925 546.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 965 994.00 738 983.00 12 704 977.00
FD Production vendue biens 6 333.00 6 333.00
FG Production vendue services 1 743 391.00 101 216.00 1 844 607.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 715 719.00 840 199.00 14 555 918.00
FO Subventions d’exploitation 28 233.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 351 616.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 935 775.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 416 062.00
FT Variation de stock (marchandises) 578 700.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 232.00
FW Autres achats et charges externes 1 972 854.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 88 963.00
FY Salaires et traitements 969 438.00
FZ Charges sociales 365 732.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 114 073.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41 766.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 290 666.00
GE Autres charges 61.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 839 551.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 96 224.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 426 765.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13.00
GP Total des produits financiers (V) 426 778.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 447.00
GU Total des charges financières (VI) 3 447.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 423 331.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 519 555.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 062.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 033.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 095.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 828.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 874.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 221.00
HK Impôts sur les bénéfices 144 265.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 372 650.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 988 138.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 384 511.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 412 521.00
A1 ACTIF ‐ Placements 32 668.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 912.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 483 534.00 122 421.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 874.00 32 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 546 321.00 154 421.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 912.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 418.00 601 537.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 64 874.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 418.00 696 324.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 190.00 17 190.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 242 857.00 114 073.00 4 372.00 352 558.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 260 047.00 114 073.00 4 372.00 369 748.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 290 666.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 244 579.00 290 666.00 244 579.00 290 666.00
6N Sur stocks et en cours 245 036.00 41 290.00 74 036.00 212 290.00
6T Sur comptes clients 64 242.00 475.00 332.00 64 385.00
7B Total Provisions pour dépréciation 309 278.00 41 766.00 74 369.00 276 676.00
7C TOTAL GENERAL 553 857.00 332 432.00 318 948.00 567 342.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 332 432.00 318 948.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 64 374.00
VA Clients douteux ou litigieux 75 710.00
UX Autres créances clients 2 437 905.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 555.00
VB T. V. A. 31 531.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 930.00
VS Charges constatées d’avance 35 754.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 697 761.00 2 557 677.00 140 084.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 168 092.00 92 392.00 75 700.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 994 812.00 994 812.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 043.00 89 043.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96 673.00 96 673.00
VW T.V.A. 352 450.00 352 450.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 497.00 31 497.00
VI Groupe et associés 207 782.00 207 782.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34 061.00 34 061.00
8L Produits constatés d’avance 26 833.00 26 833.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 001 247.00 1 925 546.00 75 700.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 139 906.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 88 722.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 250 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 319 872.00
YT Sous‐traitance 405 882.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 264 038.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 327 334.00
ST Autres comptes 975 598.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 972 854.00
YW Taxe professionnelle 26 416.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 62 547.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 88 963.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 600 452.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 343 421.00
YP Effectif moyen du personnel 26.00