SOMTP NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOMTP NORMANDIE |
| Siren | 377854385 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4371 |
| Numéro de Gestion | 1990B00301 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 833.00 | 73 621.00 | 5 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 703.00 | 278 937.00 | 243 766.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 374.00 | 64 374.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 696 324.00 | 369 748.00 | 326 575.00 | |
BT Marchandises | 877 827.00 | 212 290.00 | 665 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 615.00 | 64 385.00 | 2 449 230.00 | |
BZ Autres créances | 84 017.00 | 84 017.00 | ||
CF Disponibilités | 1 395 998.00 | 1 395 998.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 754.00 | 35 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 907 214.00 | 276 676.00 | 4 630 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 538.00 | 646 424.00 | 4 957 113.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 75 710.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 840 688.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 511.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 665 200.00 | |||
DP Provisions pour risques | 290 666.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 290 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 092.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 812.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 664.00 | |||
EA Autres dettes | 34 061.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 001 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 113.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 546.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 965 994.00 | 738 983.00 | 12 704 977.00 | |
FD Production vendue biens | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
FG Production vendue services | 1 743 391.00 | 101 216.00 | 1 844 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 715 719.00 | 840 199.00 | 14 555 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 616.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 935 775.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 416 062.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 578 700.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 972 854.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 969 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 365 732.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 073.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 766.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 666.00 | |||
GE Autres charges | 61.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 839 551.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 426 765.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 426 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 447.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 331.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 555.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 221.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 650.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 988 138.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 511.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 521.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 668.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 534.00 | 122 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | 32 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 321.00 | 154 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 601 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 418.00 | 696 324.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 857.00 | 114 073.00 | 4 372.00 | 352 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 047.00 | 114 073.00 | 4 372.00 | 369 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 579.00 | 290 666.00 | 244 579.00 | 290 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 036.00 | 41 290.00 | 74 036.00 | 212 290.00 |
6T Sur comptes clients | 64 242.00 | 475.00 | 332.00 | 64 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 278.00 | 41 766.00 | 74 369.00 | 276 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 857.00 | 332 432.00 | 318 948.00 | 567 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332 432.00 | 318 948.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 374.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 710.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 437 905.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | |||
VB T. V. A. | 31 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 930.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 761.00 | 2 557 677.00 | 140 084.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 092.00 | 92 392.00 | 75 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 812.00 | 994 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 043.00 | 89 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 673.00 | 96 673.00 | ||
VW T.V.A. | 352 450.00 | 352 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 497.00 | 31 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 782.00 | 207 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 061.00 | 34 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 247.00 | 1 925 546.00 | 75 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 906.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 722.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 319 872.00 | |||
YT Sous‐traitance | 405 882.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 038.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 334.00 | |||
ST Autres comptes | 975 598.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 972 854.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 416.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 547.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 963.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600 452.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 421.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||