SOMTP NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOMTP NORMANDIE |
| Siren | 377854385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6141 |
| Numéro de Gestion | 1990B00301 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Ifs |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | -2 486.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 722.00 | 68 722.00 | 12 722.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 217.00 | 19 428.00 | 13 788.00 | |
AP Constructions | 48 355.00 | 29 013.00 | 19 342.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 821.00 | 630 777.00 | 498 044.00 | 373 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 682.00 | 1 230 601.00 | 372 081.00 | 329 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | |||
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 874.00 | 69 874.00 | 59 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 954 174.00 | 1 914 306.00 | 1 039 867.00 | 777 631.00 |
BT Marchandises | 3 538 943.00 | 94 340.00 | 3 444 602.00 | 3 424 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 374.00 | 45 203.00 | 5 386 171.00 | 6 471 753.00 |
BZ Autres créances | 825 587.00 | 80 300.00 | 745 287.00 | 394 539.00 |
CF Disponibilités | 2 218 987.00 | 2 218 987.00 | 839 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 301.00 | 236 301.00 | 156 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 251 194.00 | 219 844.00 | 12 031 349.00 | 11 287 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 368.00 | 2 134 150.00 | 13 071 217.00 | 12 065 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 221.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 861 757.00 | 2 562 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 981.00 | 599 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 112 738.00 | 3 601 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 069.00 | 270 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 069.00 | 270 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 423.00 | 865 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 415.00 | 2 363 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 384.00 | 79 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 077.00 | 3 156 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 789 466.00 | 1 147 727.00 | ||
EA Autres dettes | 371 643.00 | 227 839.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 420.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 694 410.00 | 8 192 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 217.00 | 12 065 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 274.00 | 7 908 954.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 787.00 | 491 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 677 055.00 | 283 440.00 | 24 960 495.00 | 25 038 429.00 |
FD Production vendue biens | 19 847.00 | 64.00 | 19 912.00 | 6 714.00 |
FG Production vendue services | 3 856 632.00 | 178 713.00 | 4 035 346.00 | 2 657 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 553 536.00 | 462 218.00 | 29 015 754.00 | 27 702 738.00 |
FN Production immobilisée | 109 913.00 | 17 536.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 720.00 | 20 521.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 551.00 | 413 495.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 655 966.00 | 28 154 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 140 162.00 | 24 540 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 315 741.00 | -2 071 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479.00 | 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 834.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 794 105.00 | 3 059 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 029.00 | 115 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 629 009.00 | 1 293 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 536.00 | 502 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 154.00 | 306 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 893.00 | 132 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 069.00 | 270 508.00 | ||
GE Autres charges | 3 003.00 | 26 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 495 019.00 | 28 174 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 946.00 | -20 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 837 900.00 | 806 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 837 900.00 | 806 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 670.00 | 7 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 670.00 | 7 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 829 230.00 | 798 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 990 176.00 | 778 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | 4 291.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767.00 | 74 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 023.00 | 78 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 135.00 | 48 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | 48 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 712.00 | 30 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 908.00 | 208 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 530 890.00 | 29 039 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 719 909.00 | 28 439 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 981.00 | 599 494.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872 131.00 | 708 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 912.00 | 72 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 476.00 | 1 188 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 293.00 | 12 081.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 682.00 | 1 272 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 482.00 | 2 779 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 482.00 | 2 954 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 4 724.00 | 21 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 860.00 | 984 492.00 | 25 961.00 | 1 890 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 050.00 | 989 216.00 | 25 961.00 | 1 912 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 264 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 508.00 | 264 069.00 | 270 508.00 | 264 069.00 |
06 aucun libellé | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 124 944.00 | 120 459.00 | 151 063.00 | 94 340.00 |
6T Sur comptes clients | 6 824.00 | 40 866.00 | 2 488.00 | 125 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 768.00 | 163 326.00 | 153 551.00 | 221 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 276.00 | 427 395.00 | 424 059.00 | 485 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 893.00 | 153 551.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 874.00 | 69 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 431 374.00 | 5 377 153.00 | 54 221.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 587.00 | 825 587.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 301.00 | 236 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 137.00 | 6 439 041.00 | 124 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 787.00 | 28 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 635.00 | 253 883.00 | 476 974.00 | 100 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 077.00 | 3 197 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 466.00 | 789 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 931 754.00 | 2 931 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 304.00 | 776 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 026.00 | 7 977 274.00 | 476 974.00 | 100 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 567.00 | |||