E.MMO AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | E.MMO AQUITAINE |
| Siren | 377925300 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14405 |
| Numéro de Gestion | 1990B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 277.00 | 3 522.00 | 2 754.00 | |
AN Terrains | 440 136.00 | 440 136.00 | ||
AP Constructions | 3 933 710.00 | 1 336 501.00 | 2 597 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 044.00 | 102 882.00 | 135 163.00 | |
CU Autres participations | 116 867.00 | 3 980.00 | 112 887.00 | |
BF Prêts | 3 676 745.00 | 3 676 745.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 414 054.00 | 1 446 885.00 | 6 967 169.00 | |
BT Marchandises | 9 664 197.00 | 299 952.00 | 9 364 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 494.00 | 16 812.00 | 285 682.00 | |
BZ Autres créances | 5 387 180.00 | 817 060.00 | 4 570 120.00 | |
CF Disponibilités | 65 472.00 | 65 472.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 344.00 | 34 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 453 687.00 | 1 133 824.00 | 14 319 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 867 741.00 | 2 580 709.00 | 21 287 032.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 646 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 137.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 410 924.00 | |||
DP Provisions pour risques | 527 678.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 527 678.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 830 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 128.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 978.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 815.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | |||
EA Autres dettes | 56 570.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 348 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 032.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 116.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 126 934.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 150 583.00 | 150 583.00 | ||
FG Production vendue services | 474 243.00 | 474 243.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 826.00 | 683 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 174.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 855 026.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 174 699.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 517 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 547 921.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 852.00 | |||
FY Salaires et traitements | 82 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 552.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 014.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816.00 | |||
GE Autres charges | 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 356.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 330.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 216 310.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 021.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 373.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 763.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 426.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185 218.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 570.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 086.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 656.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 296.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 754.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 891.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 137.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 982.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 2 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 116.00 | 6 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 909.00 | 2 546 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 429.00 | 2 556 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 795 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 414 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 118.00 | 3 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 134.00 | 157 895.00 | 909 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 538.00 | 158 014.00 | 912 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 527 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 772.00 | 102 236.00 | 5 330.00 | 527 678.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 541 349.00 | 10 996.00 | 530 353.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 980.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 379 952.00 | 80 000.00 | 299 952.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 996.00 | 816.00 | 16 812.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886 146.00 | 69 086.00 | 817 060.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 233.00 | 3 006.00 | 160 082.00 | 1 668 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 005.00 | 105 242.00 | 165 412.00 | 2 195 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 816.00 | 90 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 104 426.00 | 5 330.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 676 745.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 757.00 | |||
VB T. V. A. | 56 782.00 | |||
VP Divers | 13 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 460 534.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 038.00 | 5 724 019.00 | 3 679 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 126 934.00 | 5 126 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 398.00 | 83 084.00 | 334 418.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 278.00 | 6 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 978.00 | 462 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
VW T.V.A. | 92 985.00 | 92 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 738 851.00 | 1 738 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 570.00 | 56 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 262.00 | 55 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 430.00 | 7 728 116.00 | 334 418.00 | 285 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 798.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 427.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 772.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 245.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 046.00 | |||
ST Autres comptes | 81 431.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 921.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 005.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 852.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 148 337.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 655.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||