E.MMO AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | E.MMO AQUITAINE |
| Siren | 377925300 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26189 |
| Numéro de Gestion | 1990B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
AN Terrains | 322 760.00 | 322 760.00 | 322 760.00 | |
AP Constructions | 3 074 958.00 | 1 071 414.00 | 2 003 544.00 | 2 127 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 245.00 | 187 323.00 | 50 922.00 | 71 025.00 |
CU Autres participations | 118 928.00 | 3 980.00 | 114 948.00 | 114 796.00 |
BF Prêts | 4 793 549.00 | 204 935.00 | 4 588 614.00 | 6 069 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 842.00 | 1 474 054.00 | 7 080 787.00 | 8 706 152.00 |
BT Marchandises | 4 680 850.00 | 4 680 850.00 | 4 680 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 334.00 | 364 628.00 | 12 706.00 | 27 930.00 |
BZ Autres créances | 4 897 475.00 | 401 676.00 | 4 495 799.00 | 4 966 671.00 |
CF Disponibilités | 6 034 572.00 | 6 034 572.00 | 3 594 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | 18 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 015 910.00 | 766 304.00 | 15 249 606.00 | 13 297 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 570 752.00 | 2 240 358.00 | 22 330 393.00 | 22 003 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588 614.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 943 038.00 | 15 943 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 852.00 | 371 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 258 954.00 | -1 698 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 557.00 | 439 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 002 232.00 | 15 057 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 529 244.00 | 527 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 529 244.00 | 527 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 362 729.00 | 5 483 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907.00 | 421 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 256 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 528.00 | 245 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 221.00 | ||
EA Autres dettes | 266.00 | 10 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 798 918.00 | 6 418 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 330 393.00 | 22 003 388.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009 803.00 | 5 055 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 260 907.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 469 579.00 | |||
FG Production vendue services | 6 500.00 | 342 674.00 | 349 174.00 | 353 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | 342 674.00 | 349 174.00 | 1 823 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 657.00 | 633 239.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 841.00 | 2 456 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 657 014.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 200 124.00 | 308 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 060.00 | 69 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 462.00 | 152 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 526.00 | 29 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 192.00 | 132 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 757.00 | 12 553.00 | ||
GE Autres charges | 11 153.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 506 274.00 | 2 362 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 433.00 | 94 429.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 984 378.00 | 556 148.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 79 594.00 | 56 460.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 260.00 | 843.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 285 840.00 | 366 725.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 322.00 | 13 407.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 359.00 | 50 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 780.00 | 431 635.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 966.00 | 3 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 150.00 | 553 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266 117.00 | 556 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 664.00 | -124 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 015.00 | 469 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 796.00 | 307.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 796.00 | 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 854.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 30 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 254.00 | 30 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 542.00 | -30 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 795.00 | 3 444 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 238.00 | 3 005 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 557.00 | 439 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188 714.00 | 2 207 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 079.00 | 2 207 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 6 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 545.00 | 144 192.00 | 1 258 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 947.00 | 144 192.00 | 1 265 139.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 529 244.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 213.00 | 2 031.00 | 529 244.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 980.00 | |||
06 aucun libellé | 204 935.00 | 204 935.00 | ||
6T Sur comptes clients | 357 496.00 | 7 132.00 | 364 628.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 051.00 | 68 625.00 | 401 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 527.00 | 280 693.00 | 975 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 740.00 | 282 724.00 | 1 504 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 757.00 | |||
UG ‐ Financières | 206 966.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 793 549.00 | 4 793 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 366 018.00 | 366 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 316.00 | 11 316.00 | ||
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
VP Divers | 288.00 | 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 513 987.00 | 4 513 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 198.00 | 379 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086 037.00 | 10 086 037.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009 803.00 | 5 009 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 927.00 | 77 018.00 | 275 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 965.00 | 71 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 541.00 | 258 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 763.00 | 59 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 918.00 | 5 523 009.00 | 275 909.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 405.00 | |||