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SARL MACHADIS

Dépôt

DénominationSARL MACHADIS
Siren377944590
Cloture30/11/2016
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt10629
Numéro de Gestion1990B00272
Code Activité5520Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 08
Durée exercice n-17
Date de dépôt13/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
2020 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 500.00 6 500.00 6 500.00
AN Terrains 569 119.00 78 323.00 490 795.00 497 453.00
AP Constructions 2 828 234.00 224 824.00 2 603 409.00 2 661 932.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 233 607.00 60 544.00 173 063.00 177 488.00
AT Autres immobilisations corporelles 98 638.00 23 137.00 75 501.00 75 187.00
CU Autres participations 974 998.00 99 999.00 874 999.00 874 999.00
BB Créances rattachées à des participations 2 431 799.00 591 845.00 1 839 954.00 1 919 134.00
BJ TOTAL (I) 7 142 896.00 1 078 673.00 6 064 223.00 6 212 694.00
BL Matières premières, approvisionnements 603.00 603.00
BT Marchandises 6 989.00 6 989.00 13 353.00
BX Clients et comptes rattachés 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BZ Autres créances 23 336.00 23 336.00 60 844.00
CD Valeurs mobilières de placement 250 851.00 250 851.00 250 354.00
CF Disponibilités 301 792.00 301 792.00 221 619.00
CH Charges constatées d’avance 10 341.00 10 341.00 13 553.00
CJ TOTAL (II) 599 914.00 599 914.00 565 725.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 742 811.00 1 078 673.00 6 664 137.00 6 778 419.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 028 956.00 3 028 956.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 37 551.00 37 551.00
DD Réserve légale (1) 73 592.00 73 592.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 841 462.00
DG Autres réserves 2 676 114.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 105.00 -165 348.00
DJ Subventions d’investissement 8 803.00 10 134.00
DL TOTAL (I) 5 862 122.00 5 826 348.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 711 328.00 796 529.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 030.00 7 223.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4 826.00 11 720.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 443.00 38 238.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 118.00 52 395.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 267.00 45 963.00
EC TOTAL (IV) 802 015.00 952 071.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 664 137.00 6 778 419.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 171 333.00 234 335.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 68 095.00 68 095.00 59 298.00
FD Production vendue biens 487.00
FG Production vendue services 134 878.00 134 878.00 126 123.00
FJ Chiffres d’affaires nets 202 973.00 202 973.00 185 908.00
FN Production immobilisée 14 303.00 9 937.00
FO Subventions d’exploitation 2 130.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 819.00 907.00
FQ Autres produits 966.00 1 544.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 220 062.00 200 427.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33 871.00 42 560.00
FT Variation de stock (marchandises) 6 363.00 -13 353.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 305.00 5 142.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -603.00
FW Autres achats et charges externes 127 270.00 189 970.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 432.00 8 287.00
FY Salaires et traitements 76 035.00 74 207.00
FZ Charges sociales 28 453.00 31 237.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 115 491.00 167 179.00
GE Autres charges 7 603.00 5 725.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 404 223.00 510 958.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -184 161.00 -310 530.00
GJ Produits financiers de participations 220 000.00 106 944.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 834.00 28 890.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 22 766.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 119.00 8 029.00
GP Total des produits financiers (V) 238 954.00 166 630.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 232.00 22 391.00
GU Total des charges financières (VI) 14 232.00 22 391.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 224 721.00 144 238.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 40 560.00 -166 292.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 179.00 1 179.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 331.00 37 154.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 510.00 38 334.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 945.00 514.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 36 876.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 020.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 965.00 37 390.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 454.00 943.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 37 105.00 -165 348.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 684 643.00 58 220.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 485 977.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 177 120.00 58 220.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 264.00 3 729 599.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 79 180.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 180.00 13 264.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 272 582.00 127 511.00 13 264.00 386 829.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 272 582.00 127 511.00 13 264.00 386 829.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 431 799.00
UX Autres créances clients 6 000.00
VB T. V. A. 15 501.00
VP Divers 3 771.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 064.00
VS Charges constatées d’avance 10 341.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 471 477.00 39 678.00 2 431 799.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 711 328.00 85 473.00 343 128.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 31 443.00 31 443.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 259.00 4 259.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 036.00 7 036.00
VW T.V.A. 22 239.00 22 239.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 582.00 11 582.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 267.00 3 267.00
VI Groupe et associés 6 030.00 6 030.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 797 188.00 171 333.00 343 128.00 282 726.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 78 029.00