SARL MACHADIS
Dépôt
| Dénomination | SARL MACHADIS |
| Siren | 377944590 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10629 |
| Numéro de Gestion | 1990B00272 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AN Terrains | 569 119.00 | 78 323.00 | 490 795.00 | 497 453.00 |
AP Constructions | 2 828 234.00 | 224 824.00 | 2 603 409.00 | 2 661 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 607.00 | 60 544.00 | 173 063.00 | 177 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 638.00 | 23 137.00 | 75 501.00 | 75 187.00 |
CU Autres participations | 974 998.00 | 99 999.00 | 874 999.00 | 874 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431 799.00 | 591 845.00 | 1 839 954.00 | 1 919 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 896.00 | 1 078 673.00 | 6 064 223.00 | 6 212 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | 603.00 | ||
BT Marchandises | 6 989.00 | 6 989.00 | 13 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BZ Autres créances | 23 336.00 | 23 336.00 | 60 844.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 851.00 | 250 851.00 | 250 354.00 | |
CF Disponibilités | 301 792.00 | 301 792.00 | 221 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | 13 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 599 914.00 | 599 914.00 | 565 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 811.00 | 1 078 673.00 | 6 664 137.00 | 6 778 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 028 956.00 | 3 028 956.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 551.00 | 37 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 592.00 | 73 592.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 841 462.00 | |||
DG Autres réserves | 2 676 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | -165 348.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 803.00 | 10 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 862 122.00 | 5 826 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 328.00 | 796 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 7 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 11 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 38 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 52 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 45 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 802 015.00 | 952 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 137.00 | 6 778 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 333.00 | 234 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 095.00 | 68 095.00 | 59 298.00 | |
FD Production vendue biens | 487.00 | |||
FG Production vendue services | 134 878.00 | 134 878.00 | 126 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 973.00 | 202 973.00 | 185 908.00 | |
FN Production immobilisée | 14 303.00 | 9 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 130.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 819.00 | 907.00 | ||
FQ Autres produits | 966.00 | 1 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 062.00 | 200 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 871.00 | 42 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 363.00 | -13 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305.00 | 5 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -603.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 127 270.00 | 189 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 8 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 035.00 | 74 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 453.00 | 31 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 491.00 | 167 179.00 | ||
GE Autres charges | 7 603.00 | 5 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 404 223.00 | 510 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 161.00 | -310 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 220 000.00 | 106 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 834.00 | 28 890.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 766.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | 8 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 238 954.00 | 166 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 232.00 | 22 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 232.00 | 22 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 721.00 | 144 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 560.00 | -166 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179.00 | 1 179.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 37 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | 38 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 876.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 37 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 105.00 | -165 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 643.00 | 58 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 120.00 | 58 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 3 729 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 180.00 | 13 264.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582.00 | 127 511.00 | 13 264.00 | 386 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 582.00 | 127 511.00 | 13 264.00 | 386 829.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 431 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 000.00 | |||
VB T. V. A. | 15 501.00 | |||
VP Divers | 3 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 477.00 | 39 678.00 | 2 431 799.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 328.00 | 85 473.00 | 343 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 188.00 | 171 333.00 | 343 128.00 | 282 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 029.00 | |||